恒生前海恒荣纯债A(021070) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-07-25 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-07-24 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-07-23 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-07-22 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-07-19 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-07-18 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-07-17 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-07-16 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-15 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-12 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-07-11 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-07-10 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-07-09 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-07-08 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-05 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-07-04 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-03 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-07-02 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-01 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-06-28 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-06-27 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-06-26 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-06-25 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-24 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-06-21 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-06-20 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-06-19 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-06-18 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-06-17 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-06-14 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-06-13 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-06-12 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-06-11 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-06-07 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-06-06 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-06-05 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-06-04 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-06-03 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-05-31 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-05-30 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-05-29 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-05-28 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-05-27 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-05-24 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-05-23 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-05-22 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-05-21 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-05-20 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-05-17 | 0.9981元 | 0.9981元 |
