恒生前海恒荣纯债A (021070.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数255.00 | 成立日期 | 2024-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0143元基金经理李维康 、 张昆 、 吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.92% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒荣纯债C | ||||
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恒生前海恒荣纯债A(021070) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0143元 | 1.0193元 |
| 2024-12-26 | 1.0132元 | 1.0182元 |
| 2024-12-25 | 1.0123元 | 1.0173元 |
| 2024-12-24 | 1.0132元 | 1.0182元 |
| 2024-12-23 | 1.0140元 | 1.0190元 |
| 2024-12-20 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-12-19 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-12-18 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-12-17 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-12-16 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-12-13 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-12-12 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-12-11 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-12-10 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-12-09 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-12-06 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-12-05 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-12-04 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-12-03 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-12-02 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-11-29 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-11-28 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-11-27 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-11-26 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-11-25 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-11-22 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-21 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-11-20 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-11-19 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-18 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-15 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-11-14 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-11-13 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-11-12 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-11-11 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-11-08 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-11-07 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-06 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-11-05 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-11-04 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-11-01 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-10-31 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-10-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-10-29 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-10-28 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-10-25 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-10-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-23 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-10-22 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-10-21 | 1.0016元 | 1.0016元 |
