工银纯债债券D
(021220.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数5.00		成立日期2024-04-22
总资产规模
220.85万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1828元基金经理谷衡 、 尹珂嘉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.57%
相关基金: 主从基金工银纯债债券A 、 工银纯债债券B
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

工银纯债债券D(021220) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资97.14亿99.71%
(其中) 债券96.28亿98.82%
(其中) 资产支持证券8,586.64万0.88%
2 银行存款及结算备付金1,289.59万0.13%
3 其他资产1,577.79万0.16%
加载中......

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。