工银纯债债券D(021220) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,973.32万元 | 0.30% | 657.77万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3,485.05万元 | 0.30% | 1,161.68万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,671.56万元 | 0.30% | 557.19万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 3,571.09万元 | 0.30% | 1,190.36万元 | 0.10% |
