工银纯债债券D (021220.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数5.00	成立日期	2024-04-22	总资产规模	220.85万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.1828元基金经理谷衡、尹珂嘉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.57%
相关基金:	主从基金工银纯债债券A 、工银纯债债券B
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工银纯债债券D(021220) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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工银纯债债券D.(021220) 历史总基金份额和总规模曲线图

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工银纯债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.18元	220.85万	186.68万元	--
2024-06-30	1.18元	200.24万	169.80万元	--