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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
概况
工银纯债债券D
(021220.jj)
工银瑞信基金管理有限公司
成立日期
2024-04-22
总资产规模
200.24万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.1829
元
基金经理
谷衡
、
尹珂嘉
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
0.84%
相关基金:
主从基金
工银纯债债券A
、
工银纯债债券B
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工银纯债债券D(021220) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于:2024-06-30
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结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
数据起始于2020年。
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工银纯债债券D历史持有人结构,最多展示3年数据。
日期
机构投资占比
个人持有份额占比
股东户数
平均持仓
联接基金份额占比
2024-06-30
40.12%
59.88%
5.00
40.05万
元
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