工银纯债债券D(021220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1829元 | 1.1962元 |
| 2024-08-29 | 1.1827元 | 1.1960元 |
| 2024-08-28 | 1.1826元 | 1.1959元 |
| 2024-08-27 | 1.1823元 | 1.1956元 |
| 2024-08-26 | 1.1830元 | 1.1963元 |
| 2024-08-23 | 1.1833元 | 1.1966元 |
| 2024-08-22 | 1.1833元 | 1.1966元 |
| 2024-08-21 | 1.1833元 | 1.1966元 |
| 2024-08-20 | 1.1835元 | 1.1968元 |
| 2024-08-19 | 1.1835元 | 1.1968元 |
| 2024-08-16 | 1.1832元 | 1.1965元 |
| 2024-08-15 | 1.1830元 | 1.1963元 |
| 2024-08-14 | 1.1833元 | 1.1966元 |
| 2024-08-13 | 1.1826元 | 1.1959元 |
| 2024-08-12 | 1.1822元 | 1.1955元 |
| 2024-08-09 | 1.1833元 | 1.1966元 |
| 2024-08-08 | 1.1837元 | 1.1970元 |
| 2024-08-07 | 1.1841元 | 1.1974元 |
| 2024-08-06 | 1.1839元 | 1.1972元 |
| 2024-08-05 | 1.1840元 | 1.1973元 |
| 2024-08-02 | 1.1838元 | 1.1971元 |
| 2024-08-01 | 1.1835元 | 1.1968元 |
| 2024-07-31 | 1.1832元 | 1.1965元 |
| 2024-07-30 | 1.1829元 | 1.1962元 |
| 2024-07-29 | 1.1827元 | 1.1960元 |
| 2024-07-26 | 1.1823元 | 1.1956元 |
| 2024-07-25 | 1.1821元 | 1.1954元 |
| 2024-07-24 | 1.1819元 | 1.1952元 |
| 2024-07-23 | 1.1818元 | 1.1951元 |
| 2024-07-22 | 1.1813元 | 1.1946元 |
| 2024-07-19 | 1.1806元 | 1.1939元 |
| 2024-07-18 | 1.1805元 | 1.1938元 |
| 2024-07-17 | 1.1805元 | 1.1938元 |
| 2024-07-16 | 1.1805元 | 1.1938元 |
| 2024-07-15 | 1.1803元 | 1.1936元 |
| 2024-07-12 | 1.1800元 | 1.1933元 |
| 2024-07-11 | 1.1797元 | 1.1930元 |
| 2024-07-10 | 1.1795元 | 1.1928元 |
| 2024-07-09 | 1.1794元 | 1.1927元 |
| 2024-07-08 | 1.1790元 | 1.1923元 |
| 2024-07-05 | 1.1794元 | 1.1927元 |
| 2024-07-04 | 1.1797元 | 1.1930元 |
| 2024-07-03 | 1.1796元 | 1.1929元 |
| 2024-07-02 | 1.1793元 | 1.1926元 |
| 2024-07-01 | 1.1788元 | 1.1921元 |
| 2024-06-28 | 1.1791元 | 1.1924元 |
| 2024-06-27 | 1.1790元 | 1.1923元 |
| 2024-06-26 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2024-06-25 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2024-06-24 | 1.1914元 | 1.1914元 |
