工银纯债债券D(021220) - 概况
最后更新于:2024-08-31
基金全称 | 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 工银纯债债券 | ||
基金主代码 | 000402 | ||
运作方式 | 契约型开放式 | ||
合同生效日 | 2014-05-16 | ||
总份额 | 108.76亿 份 (2024-06-30) | ||
投资目标 | 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资策略 | 本产品的主要投资策略包括:久期策略、类属配置策略、期限结构策略及证券选择策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合资产的增值。 | ||
业绩比较基准 | 80%×中债信用债(财富)总指数收益率+20%×中债国开行债券(1~3年)总财富指数收益率。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 | ||
基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | ||
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | ||
子基金简称 | 工银纯债债券A | 工银纯债债券B | 工银纯债债券D |
子基金场内简称 | |||
子基金代码 | 000402 | 000403 | 021220 |
子基金份额 | 96.50亿 份 (2024-06-30) | 12.25亿 份 (2024-06-30) | 169.80万 份 (2024-06-30) |