工银纯债债券D (021220.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数5.00	成立日期	2024-04-22	总资产规模	220.85万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.1828元基金经理谷衡、尹珂嘉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.57%
相关基金:	主从基金工银纯债债券A 、工银纯债债券B
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工银纯债债券D(021220) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-16	2024-12-16	0.0204 元	186.68万	3.81万元	1.70%	--
2024-06-27	2024-06-27	0.0133 元	--	--	1.12%	--

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。