工银纯债债券D(021220) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1828元 | 1.2165元 |
| 2024-12-19 | 1.1818元 | 1.2155元 |
| 2024-12-18 | 1.1818元 | 1.2155元 |
| 2024-12-17 | 1.1823元 | 1.2160元 |
| 2024-12-16 | 1.1826元 | 1.2163元 |
| 2024-12-13 | 1.2018元 | 1.2151元 |
| 2024-12-12 | 1.2007元 | 1.2140元 |
| 2024-12-11 | 1.2003元 | 1.2136元 |
| 2024-12-10 | 1.2000元 | 1.2133元 |
| 2024-12-09 | 1.1979元 | 1.2112元 |
| 2024-12-06 | 1.1972元 | 1.2105元 |
| 2024-12-05 | 1.1971元 | 1.2104元 |
| 2024-12-04 | 1.1968元 | 1.2101元 |
| 2024-12-03 | 1.1959元 | 1.2092元 |
| 2024-12-02 | 1.1958元 | 1.2091元 |
| 2024-11-29 | 1.1939元 | 1.2072元 |
| 2024-11-28 | 1.1930元 | 1.2063元 |
| 2024-11-27 | 1.1924元 | 1.2057元 |
| 2024-11-26 | 1.1922元 | 1.2055元 |
| 2024-11-25 | 1.1920元 | 1.2053元 |
| 2024-11-22 | 1.1914元 | 1.2047元 |
| 2024-11-21 | 1.1912元 | 1.2045元 |
| 2024-11-20 | 1.1908元 | 1.2041元 |
| 2024-11-19 | 1.1908元 | 1.2041元 |
| 2024-11-18 | 1.1905元 | 1.2038元 |
| 2024-11-15 | 1.1907元 | 1.2040元 |
| 2024-11-14 | 1.1906元 | 1.2039元 |
| 2024-11-13 | 1.1905元 | 1.2038元 |
| 2024-11-12 | 1.1907元 | 1.2040元 |
| 2024-11-11 | 1.1900元 | 1.2033元 |
| 2024-11-08 | 1.1895元 | 1.2028元 |
| 2024-11-07 | 1.1892元 | 1.2025元 |
| 2024-11-06 | 1.1885元 | 1.2018元 |
| 2024-11-05 | 1.1884元 | 1.2017元 |
| 2024-11-04 | 1.1880元 | 1.2013元 |
| 2024-11-01 | 1.1876元 | 1.2009元 |
| 2024-10-31 | 1.1868元 | 1.2001元 |
| 2024-10-30 | 1.1864元 | 1.1997元 |
| 2024-10-29 | 1.1863元 | 1.1996元 |
| 2024-10-28 | 1.1862元 | 1.1995元 |
| 2024-10-25 | 1.1864元 | 1.1997元 |
| 2024-10-24 | 1.1863元 | 1.1996元 |
| 2024-10-23 | 1.1865元 | 1.1998元 |
| 2024-10-22 | 1.1872元 | 1.2005元 |
| 2024-10-21 | 1.1879元 | 1.2012元 |
| 2024-10-18 | 1.1878元 | 1.2011元 |
| 2024-10-17 | 1.1881元 | 1.2014元 |
| 2024-10-16 | 1.1874元 | 1.2007元 |
| 2024-10-15 | 1.1874元 | 1.2007元 |
| 2024-10-14 | 1.1866元 | 1.1999元 |
