嘉实海外中国股票混合(QDII) (070012.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2007-10-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.6250元基金经理胡宇飞管理费用率1.80%管托费用率0.30%持仓换手率94.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.74% |
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嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.66亿 | 79.89% |
| (其中) 股票 | 11.22亿 | 70.79% | |
| (其中) 存托凭证 | 1.44亿 | 9.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.12亿 | 19.71% |
| 3 | 其他资产 | 624.79万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.89%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 5.06亿 | 31.92% |
| 金融 | 2.77亿 | 17.50% |
| 通信服务 | 1.95亿 | 12.32% |
| 原材料 | 1.06亿 | 6.70% |
| 工业 | 5,911.41万 | 3.73% |
| 能源 | 5,315.45万 | 3.35% |
| 医疗保健 | 3,877.17万 | 2.45% |
| 房地产 | 1,812.49万 | 1.14% |
| 必需消费品 | 1,218.98万 | 0.77% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.89%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 5.06亿 | 31.92% |
| 金融 | 2.77亿 | 17.50% |
| 通信服务 | 1.95亿 | 12.32% |
| 原材料 | 1.06亿 | 6.70% |
| 工业 | 5,911.41万 | 3.73% |
| 能源 | 5,315.45万 | 3.35% |
| 医疗保健 | 3,877.17万 | 2.45% |
| 房地产 | 1,812.49万 | 1.14% |
| 必需消费品 | 1,218.98万 | 0.77% |
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