嘉实海外中国股票混合(QDII) (070012.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数21.84万 | 成立日期 | 2007-10-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.7130元基金经理胡宇飞管理费用率1.80%管托费用率0.30%持仓换手率94.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.94% |
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嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.74亿 | 79.44% |
| (其中) 股票 | 13.91亿 | 74.97% | |
| (其中) 存托凭证 | 8,296.76万 | 4.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.80亿 | 20.47% |
| 3 | 其他资产 | 159.02万 | 0.09% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.44%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 5.64亿 | 30.40% |
| 金融 | 3.40亿 | 18.30% |
| 通信服务 | 1.83亿 | 9.85% |
| 原材料 | 8,944.27万 | 4.82% |
| 工业 | 8,614.21万 | 4.64% |
| 必需消费品 | 4,794.46万 | 2.58% |
| 医疗保健 | 4,687.33万 | 2.53% |
| 信息技术 | 4,199.41万 | 2.26% |
| 公用事业 | 3,884.87万 | 2.09% |
| 能源 | 2,101.53万 | 1.13% |
| 房地产 | 1,540.75万 | 0.83% |
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