嘉实海外中国股票混合(QDII) (070012.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2007-10-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.6250元基金经理胡宇飞管理费用率1.80%管托费用率0.30%持仓换手率94.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.74% |
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嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 98.82% | 1.18% | 21.84万 | 7,196.27元 | -- |
| 2023-12-31 | 98.84% | 1.16% | 22.33万 | 6,781.82元 | -- |
| 2023-06-30 | 98.87% | 1.13% | 22.82万 | 7,193.45元 | -- |
| 2022-12-31 | 98.82% | 1.18% | 23.40万 | 8,092.90元 | -- |
