嘉实海外中国股票混合(QDII) (070012.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数21.84万 | 成立日期 | 2007-10-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.7130元基金经理胡宇飞管理费用率1.80%管托费用率0.30%持仓换手率94.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.94% |
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嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 94.89% | 6.54亿元 | 8.37亿元 | 11.22亿元 | 15.71亿元 |
| 2023-12-31 | 99.00% | 14.75亿元 | 15.23亿元 | 11.69亿元 | 15.14亿元 |
| 2023-06-30 | 100.61% | 8.76亿元 | 8.63亿元 | 14.51亿元 | 16.42亿元 |
| 2022-12-31 | 50.93% | 9.35亿元 | 9.84亿元 | 16.87亿元 | 18.95亿元 |
