嘉实海外中国股票混合(QDII) (070012.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2007-10-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.6250元基金经理胡宇飞管理费用率1.80%管托费用率0.30%持仓换手率94.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.74% |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 0.6250元 | 0.6270元 |
| 2024-08-28 | 0.6220元 | 0.6240元 |
| 2024-08-27 | 0.6290元 | 0.6310元 |
| 2024-08-26 | 0.6310元 | 0.6330元 |
| 2024-08-23 | 0.6290元 | 0.6310元 |
| 2024-08-22 | 0.6300元 | 0.6320元 |
| 2024-08-21 | 0.6280元 | 0.6300元 |
| 2024-08-20 | 0.6300元 | 0.6320元 |
| 2024-08-19 | 0.6350元 | 0.6370元 |
| 2024-08-16 | 0.6300元 | 0.6320元 |
| 2024-08-15 | 0.6230元 | 0.6250元 |
| 2024-08-14 | 0.6220元 | 0.6240元 |
| 2024-08-13 | 0.6280元 | 0.6300元 |
| 2024-08-12 | 0.6250元 | 0.6270元 |
| 2024-08-09 | 0.6240元 | 0.6260元 |
| 2024-08-08 | 0.6200元 | 0.6220元 |
| 2024-08-07 | 0.6200元 | 0.6220元 |
| 2024-08-06 | 0.6150元 | 0.6170元 |
| 2024-08-05 | 0.6120元 | 0.6140元 |
| 2024-08-02 | 0.6140元 | 0.6160元 |
| 2024-08-01 | 0.6260元 | 0.6280元 |
| 2024-07-31 | 0.6320元 | 0.6340元 |
| 2024-07-30 | 0.6240元 | 0.6260元 |
| 2024-07-29 | 0.6320元 | 0.6340元 |
| 2024-07-26 | 0.6270元 | 0.6290元 |
| 2024-07-25 | 0.6270元 | 0.6290元 |
| 2024-07-24 | 0.6400元 | 0.6420元 |
| 2024-07-23 | 0.6440元 | 0.6460元 |
| 2024-07-22 | 0.6510元 | 0.6530元 |
| 2024-07-19 | 0.6400元 | 0.6420元 |
| 2024-07-18 | 0.6500元 | 0.6520元 |
| 2024-07-17 | 0.6510元 | 0.6530元 |
| 2024-07-16 | 0.6520元 | 0.6540元 |
| 2024-07-15 | 0.6590元 | 0.6610元 |
| 2024-07-12 | 0.6690元 | 0.6710元 |
| 2024-07-11 | 0.6570元 | 0.6590元 |
| 2024-07-10 | 0.6490元 | 0.6510元 |
| 2024-07-09 | 0.6510元 | 0.6530元 |
| 2024-07-08 | 0.6500元 | 0.6520元 |
| 2024-07-05 | 0.6580元 | 0.6600元 |
| 2024-07-04 | 0.6630元 | 0.6650元 |
| 2024-07-03 | 0.6580元 | 0.6600元 |
| 2024-07-02 | 0.6500元 | 0.6520元 |
| 2024-07-01 | 0.6440元 | 0.6460元 |
| 2024-06-28 | 0.6450元 | 0.6470元 |
| 2024-06-27 | 0.6440元 | 0.6460元 |
| 2024-06-26 | 0.6540元 | 0.6560元 |
| 2024-06-25 | 0.6540元 | 0.6560元 |
| 2024-06-24 | 0.6500元 | 0.6520元 |
| 2024-06-21 | 0.6470元 | 0.6490元 |
