嘉实海外中国股票混合(QDII) (070012.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数21.84万 | 成立日期 | 2007-10-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.7130元基金经理胡宇飞管理费用率1.80%管托费用率0.30%持仓换手率94.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.94% |
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嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.7130元 | 0.7150元 |
| 2024-12-25 | 0.7120元 | 0.7140元 |
| 2024-12-24 | 0.7120元 | 0.7140元 |
| 2024-12-19 | 0.7050元 | 0.7070元 |
| 2024-12-18 | 0.7040元 | 0.7060元 |
| 2024-12-16 | 0.7020元 | 0.7040元 |
| 2024-12-13 | 0.7140元 | 0.7160元 |
| 2024-12-12 | 0.7300元 | 0.7320元 |
| 2024-12-11 | 0.7210元 | 0.7230元 |
| 2024-12-10 | 0.7260元 | 0.7280元 |
| 2024-12-09 | 0.7310元 | 0.7330元 |
| 2024-12-06 | 0.7070元 | 0.7090元 |
| 2024-12-05 | 0.6950元 | 0.6970元 |
| 2024-12-04 | 0.7010元 | 0.7030元 |
| 2024-12-03 | 0.7030元 | 0.7050元 |
| 2024-12-02 | 0.6950元 | 0.6970元 |
| 2024-11-29 | 0.6920元 | 0.6940元 |
| 2024-11-28 | 0.6910元 | 0.6930元 |
| 2024-11-27 | 0.7000元 | 0.7020元 |
| 2024-11-26 | 0.6860元 | 0.6880元 |
| 2024-11-25 | 0.6850元 | 0.6870元 |
| 2024-11-22 | 0.6860元 | 0.6880元 |
| 2024-11-21 | 0.6960元 | 0.6980元 |
| 2024-11-20 | 0.6990元 | 0.7010元 |
| 2024-11-19 | 0.6940元 | 0.6960元 |
| 2024-11-18 | 0.6910元 | 0.6930元 |
| 2024-11-15 | 0.6870元 | 0.6890元 |
| 2024-11-14 | 0.6860元 | 0.6880元 |
| 2024-11-13 | 0.7010元 | 0.7030元 |
| 2024-11-12 | 0.7050元 | 0.7070元 |
| 2024-11-11 | 0.7240元 | 0.7260元 |
| 2024-11-08 | 0.7360元 | 0.7380元 |
| 2024-11-07 | 0.7500元 | 0.7520元 |
| 2024-11-06 | 0.7250元 | 0.7270元 |
| 2024-11-05 | 0.7410元 | 0.7430元 |
| 2024-11-04 | 0.7270元 | 0.7290元 |
| 2024-11-01 | 0.7210元 | 0.7230元 |
| 2024-10-31 | 0.7150元 | 0.7170元 |
| 2024-10-30 | 0.7180元 | 0.7200元 |
| 2024-10-29 | 0.7250元 | 0.7270元 |
| 2024-10-28 | 0.7250元 | 0.7270元 |
| 2024-10-25 | 0.7210元 | 0.7230元 |
| 2024-10-24 | 0.7200元 | 0.7220元 |
| 2024-10-23 | 0.7320元 | 0.7340元 |
| 2024-10-22 | 0.7250元 | 0.7270元 |
| 2024-10-21 | 0.7210元 | 0.7230元 |
| 2024-10-18 | 0.7330元 | 0.7350元 |
| 2024-10-17 | 0.7050元 | 0.7070元 |
| 2024-10-16 | 0.7160元 | 0.7180元 |
| 2024-10-15 | 0.7090元 | 0.7110元 |
