嘉实海外中国股票混合(QDII) (070012.jj ) 嘉实基金管理有限公司持有人户数21.84万 | 总资产规模 | (2024-12-31) | 基金类型QDII成立日期2007-10-12当前净值0.7580元 (2025-03-06) 基金经理胡宇飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率94.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.57% |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
