嘉实海外中国股票混合(QDII)
(070012.jj ) 嘉实基金管理有限公司持有人户数21.84万
总资产规模
16.72亿 (2024-12-31)
基金类型QDII成立日期2007-10-12当前净值0.7580 (2025-03-06) 基金经理胡宇飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率94.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.57%
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嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
没有分红信息。
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。