嘉实海外中国股票混合(QDII) (070012.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2007-10-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.6250元基金经理胡宇飞管理费用率1.80%管托费用率0.30%持仓换手率94.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.74% |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
