嘉实海外中国股票混合(QDII) (070012.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数21.84万	成立日期	2007-10-12	总资产规模	17.07亿元 (2024-09-30)	基金类型QDII当前净值0.7130元基金经理胡宇飞管理费用率1.80%管托费用率0.30%持仓换手率94.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.94%
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嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012) - 历史分红派息及拆分数据列表

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