嘉实海外中国股票混合(QDII) (070012.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2007-10-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.6250元基金经理胡宇飞管理费用率1.80%管托费用率0.30%持仓换手率94.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.74% |
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嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.65元 | 15.71亿 | 24.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.25亿 | 24.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 15.14亿 | 24.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.16亿 | 25.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.65元 | 16.42亿 | 25.34亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.71元 | 18.13亿 | 25.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.73元 | 18.95亿 | 25.92亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.65元 | 16.90亿 | 25.96亿元 | -- |
