嘉实海外中国股票混合(QDII) (070012.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2007-10-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.7080元持有人户数21.84万基金经理胡宇飞管理费用率1.80%管托费用率0.30%持仓换手率94.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.01% |
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嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,386.64万元 | 1.80% | 231.11万元 | 0.30% |
| 2024-06-24 | -- | 1.80% | -- | 0.30% |
| 2024-04-03 | -- | 1.80% | -- | 0.30% |
| 2023-12-31 | 3,082.26万元 | 1.80% | 513.71万元 | 0.30% |
| 2023-06-30 | 1,613.17万元 | 1.80% | 268.86万元 | 0.30% |
| 2022-12-31 | 3,392.38万元 | 1.80% | 565.40万元 | 0.30% |
