嘉实海外中国股票混合(QDII) (070012.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数21.84万 | 成立日期 | 2007-10-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.7500元基金经理胡宇飞管理费用率1.80%管托费用率0.30%持仓换手率94.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.66% |
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嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-07 | 0.7500元 | 0.7520元 |
| 2024-11-06 | 0.7250元 | 0.7270元 |
| 2024-11-05 | 0.7410元 | 0.7430元 |
| 2024-11-04 | 0.7270元 | 0.7290元 |
| 2024-11-01 | 0.7210元 | 0.7230元 |
| 2024-10-31 | 0.7150元 | 0.7170元 |
| 2024-10-30 | 0.7180元 | 0.7200元 |
| 2024-10-29 | 0.7250元 | 0.7270元 |
| 2024-10-28 | 0.7250元 | 0.7270元 |
| 2024-10-25 | 0.7210元 | 0.7230元 |
| 2024-10-24 | 0.7200元 | 0.7220元 |
| 2024-10-23 | 0.7320元 | 0.7340元 |
| 2024-10-22 | 0.7250元 | 0.7270元 |
| 2024-10-21 | 0.7210元 | 0.7230元 |
| 2024-10-18 | 0.7330元 | 0.7350元 |
| 2024-10-17 | 0.7050元 | 0.7070元 |
| 2024-10-16 | 0.7160元 | 0.7180元 |
| 2024-10-15 | 0.7090元 | 0.7110元 |
| 2024-10-14 | 0.7380元 | 0.7400元 |
| 2024-10-11 | 0.7430元 | 0.7450元 |
| 2024-10-10 | 0.7440元 | 0.7460元 |
| 2024-10-09 | 0.7220元 | 0.7240元 |
| 2024-10-08 | 0.7320元 | 0.7340元 |
| 2024-09-27 | 0.7080元 | 0.7100元 |
| 2024-09-26 | 0.6830元 | 0.6850元 |
| 2024-09-25 | 0.6520元 | 0.6540元 |
| 2024-09-24 | 0.6490元 | 0.6510元 |
| 2024-09-23 | 0.6290元 | 0.6310元 |
| 2024-09-20 | 0.6300元 | 0.6320元 |
| 2024-09-19 | 0.6280元 | 0.6300元 |
| 2024-09-18 | 0.6150元 | 0.6170元 |
| 2024-09-12 | 0.6070元 | 0.6090元 |
| 2024-09-11 | 0.6040元 | 0.6060元 |
| 2024-09-10 | 0.6040元 | 0.6060元 |
| 2024-09-09 | 0.6030元 | 0.6050元 |
| 2024-09-06 | 0.6100元 | 0.6120元 |
| 2024-09-05 | 0.6120元 | 0.6140元 |
| 2024-09-04 | 0.6120元 | 0.6140元 |
| 2024-09-03 | 0.6180元 | 0.6200元 |
| 2024-09-02 | 0.6180元 | 0.6200元 |
| 2024-08-30 | 0.6250元 | 0.6270元 |
| 2024-08-29 | 0.6250元 | 0.6270元 |
| 2024-08-28 | 0.6220元 | 0.6240元 |
| 2024-08-27 | 0.6290元 | 0.6310元 |
| 2024-08-26 | 0.6310元 | 0.6330元 |
| 2024-08-23 | 0.6290元 | 0.6310元 |
| 2024-08-22 | 0.6300元 | 0.6320元 |
| 2024-08-21 | 0.6280元 | 0.6300元 |
| 2024-08-20 | 0.6300元 | 0.6320元 |
| 2024-08-19 | 0.6350元 | 0.6370元 |
