谢志华民生加银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 12.7 年/18 年 | 3.29亿元 / 174.02亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 28 | 代表基金 | 民生加银恒宁债券 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率5.10% | |
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谢志华 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-05
| 基金名称(15) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银增强收益债券C 690202.jj | 2.13亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 800.99万元2024-06-24 | 2022-05-25 | -- | 2年1个月任职表现 | -4.28% | 0.00% | -6.80% | -6.82% | -13.81% | -13.86% |
| 民生加银增强收益债券A 690002.jj | 3.65亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 800.99万元2024-06-24 | 2022-05-25 | -- | 2年1个月任职表现 | -4.09% | 0.00% | -6.43% | -6.82% | -13.09% | -13.86% |
| 民生加银恒源债券 018922.jj | 84.13亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,069.72万元2024-06-24 | 2023-08-15 | -- | 0年10个月任职表现 | 3.10% | 0.00% | 3.58% | -10.80% | 3.58% | -10.80% |
| 民生加银添润债券C 018617.jj | 1,650.28万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% --2024-06-24 | 2023-12-04 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.86% | 0.00% | 0.99% | -0.84% | 0.99% | -0.84% |
| 民生加银添润债券A 018604.jj | 651.41万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% --2024-06-24 | 2023-12-04 | -- | 0年7个月任职表现 | 1.10% | 0.00% | 1.25% | -0.84% | 1.25% | -0.84% |
| 民生加银恒宁债券 017447.jj | 70.07亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,963.39万元2024-06-24 | 2022-12-23 | -- | 1年6个月任职表现 | 2.63% | 0.00% | 3.43% | -6.89% | 5.31% | -10.37% |
| 民生加银月月乐30天持有期短债C 016597.jj | 7.86亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 56.83万元2024-06-24 | 2022-09-20 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.81% | 0.00% | 2.68% | -7.34% | 4.85% | -12.76% |
| 民生加银月月乐30天持有期短债A 016596.jj | 1.16亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 56.83万元2024-06-24 | 2022-09-20 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.91% | 0.00% | 2.89% | -7.34% | 5.24% | -12.76% |
| 民生加银聚利6个月持有期混合C 009261.jj | 568.35万元 | 0.90% + 0.15% = 1.05% 236.63万元2024-05-14 | 2022-10-26 | -- | 1年8个月任职表现 | 2.62% | 0.00% | 0.61% | -3.70% | 1.03% | -6.18% |
| 民生加银聚利6个月持有期混合A 009260.jj | 1.58亿元 | 0.90% + 0.15% = 1.05% 236.63万元2024-05-14 | 2022-10-26 | -- | 1年8个月任职表现 | 2.80% | 0.00% | 0.96% | -3.70% | 1.63% | -6.18% |
| 民生加银鑫享债券D 007955.jj | 29.92万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 87.89万元2024-06-14 | 2023-05-05 | -- | 1年2个月任职表现 | -0.45% | 0.00% | -1.12% | -12.64% | -1.30% | -14.58% |
| 民生加银鹏程混合C 007749.jj | 1.40亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 178.72万元2024-06-24 | 2022-05-25 | -- | 2年1个月任职表现 | -1.51% | 0.00% | -3.75% | -6.82% | -7.75% | -13.86% |
| 民生加银鹏程混合A 004710.jj | 2,466.62万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 178.72万元2024-06-24 | 2022-05-25 | -- | 2年1个月任职表现 | -1.39% | 0.00% | -3.51% | -6.82% | -7.26% | -13.86% |
| 民生加银鑫享债券C 003383.jj | 1.34亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 87.89万元2024-06-14 | 2023-05-05 | -- | 1年2个月任职表现 | -0.44% | 0.00% | -1.11% | -12.64% | -1.29% | -14.58% |
| 民生加银鑫享债券A 003382.jj | 1,604.33万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 87.89万元2024-06-14 | 2023-05-05 | -- | 1年2个月任职表现 | -0.24% | 0.00% | -0.71% | -12.64% | -0.83% | -14.58% |
