陶铄南方基金管理股份有限公司 | 管理/从业年限 | 11.2 年/21 年 | 0元 / 149.73亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 22 | 代表基金 | 南方颐元定开债券发起A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.26% | |
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陶铄 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-31
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方晖元6个月持有期债券E 020192.jj | 112.75元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 85.04万元2024-06-20 | 2024-02-21 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | 0.32% | 3.02% | -0.43% | 3.02% | -0.43% |
| 南方恒泽18个月封闭式债券C 017808.jj | 3.09亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 1,275.52万元2024-06-24 | 2023-02-23 | -- | 1年5个月任职表现 | 1.43% | 0.32% | 2.60% | -11.56% | 3.74% | -16.12% |
| 南方恒泽18个月封闭式债券A 017807.jj | 40.01亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 1,275.52万元2024-06-24 | 2023-02-23 | -- | 1年5个月任职表现 | 1.55% | 0.32% | 2.80% | -11.56% | 4.04% | -16.12% |
| 南方ESG纯债债券发起 017053.jj | 3.92亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 278.27万元2024-06-13 | 2023-05-25 | -- | 1年2个月任职表现 | 3.44% | 0.32% | 3.88% | -9.04% | 4.61% | -10.61% |
| 南方光元债券 015948.jj | 28.26亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,068.23万元2024-06-20 | 2022-09-21 | -- | 1年10个月任职表现 | 3.18% | 0.32% | 3.74% | -6.55% | 7.05% | -11.83% |
| 南方兴锦利一年定开债券发起 013197.jj | 25.82亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,160.52万元2024-05-23 | 2021-10-15 | -- | 2年9个月任职表现 | 2.70% | 0.32% | 3.87% | -12.08% | 11.19% | -30.21% |
| 南方晖元6个月持有期债券C 011110.jj | 1,695.55万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 85.04万元2024-06-20 | 2023-09-15 | -- | 0年10个月任职表现 | 3.13% | 0.32% | 2.26% | -7.19% | 2.26% | -7.19% |
| 南方晖元6个月持有期债券A 011109.jj | 1.01亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 85.04万元2024-06-20 | 2023-09-15 | -- | 0年10个月任职表现 | 3.30% | 0.32% | 2.52% | -7.19% | 2.52% | -7.19% |
| 南方颐元定开债券发起A 003337.jj | 15.64亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 265.35万元2024-06-18 | 2016-09-26 | -- | 7年10个月任职表现 | 3.36% | 0.32% | 5.70% | 0.85% | 54.47% | 6.89% |
| 南方弘利A 002218.jj | 31.82亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,200.47万元2024-06-20 | 2016-01-05 | -- | 8年6个月任职表现 | 3.61% | 0.32% | 3.87% | -0.12% | 38.44% | -1.05% |
