王文华中银国际证券股份有限公司 | 管理/从业年限 | 9.6 年/16 年 | 3.35亿元 / 66.39亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 10 | 代表基金 | 中银证券安弘债券A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.30% | |
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王文华 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-20
| 基金名称(12) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券和瑞一年持有混合C 019188.jj | 1.52亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 85.26万元2024-06-30 | 2023-12-04 | -- | 1年0个月任职表现 | 3.73% | 14.47% | 3.90% | 12.90% | 4.03% | 13.51% |
| 中银证券和瑞一年持有混合A 019187.jj | 7,891.48万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 85.26万元2024-06-30 | 2023-12-04 | -- | 1年0个月任职表现 | 3.94% | 14.47% | 4.12% | 12.90% | 4.26% | 13.51% |
| 中银证券安澈债券C 018719.jj | 155.00元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 405.84万元2024-06-30 | 2023-08-11 | -- | 1年4个月任职表现 | 5.44% | 14.47% | 4.31% | 0.82% | 5.89% | 1.12% |
| 中银证券安澈债券A 018718.jj | 26.37亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 405.84万元2024-06-30 | 2023-08-11 | -- | 1年4个月任职表现 | 5.18% | 14.47% | 4.19% | 0.82% | 5.73% | 1.12% |
| 中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596.jj | 30.50亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 367.06万元2024-06-30 | 2023-03-16 | -- | 1年9个月任职表现 | 2.22% | 14.47% | 2.18% | -0.16% | 3.87% | -0.29% |
| 中银证券盈瑞混合C 011802.jj | 447.33万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 20.85万元2024-06-30 | 2022-05-25 | -- | 2年6个月任职表现 | -0.33% | 14.47% | -4.79% | -0.54% | -11.85% | -1.39% |
| 中银证券盈瑞混合A 011801.jj | 4,824.76万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 20.85万元2024-06-30 | 2022-05-25 | -- | 2年6个月任职表现 | -0.01% | 14.47% | -4.49% | -0.54% | -11.13% | -1.39% |
| 中银证券鑫瑞6个月持有C 010171.jj | 1,273.19万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 19.94万元2024-06-30 | 2022-01-20 | -- | 2年11个月任职表现 | 5.04% | 14.47% | 0.08% | -6.80% | 0.23% | -18.57% |
| 中银证券鑫瑞6个月持有A 010170.jj | 3,853.02万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 19.94万元2024-06-30 | 2022-01-20 | -- | 2年11个月任职表现 | 5.35% | 14.47% | 0.38% | -6.80% | 1.11% | -18.57% |
| 中银证券汇享定期开放债券 005611.jj | 3.14亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 61.82万元2024-07-20 | 2022-01-20 | -- | 2年11个月任职表现 | 3.52% | 14.47% | 2.66% | -6.80% | 7.95% | -18.57% |
| 中银证券安弘债券C 004808.jj | 3,838.23万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 118.30万元2024-09-21 | 2024-09-20 | -- | 0年3个月任职表现 | 8.50% | 14.47% | 9.12% | 22.70% | 9.12% | 22.70% |
| 中银证券安弘债券A 004807.jj | 2.65亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 118.30万元2024-09-21 | 2024-09-20 | -- | 0年3个月任职表现 | 8.86% | 14.47% | 9.22% | 22.70% | 9.22% | 22.70% |
