张钟玉嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 9 年/14 年 | 78.17亿元 / 78.17亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 17 / 27 | 代表基金 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A | 基金经理风格 | QDII | 管理基金以来年化收益率3.65% | |
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张钟玉 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-30
| 基金名称(23) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100.sh | 2.43亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 419.72万元2024-06-24 | 2022-05-18 | -- | 2年2个月任职表现 | -14.41% | -1.80% | -5.98% | -7.42% | -12.68% | -15.59% |
| 嘉实中证金融地产ETF 512640.sh | 6,238.35万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 45.13万元2024-06-24 | 2022-01-27 | -- | 2年6个月任职表现 | 6.40% | -1.80% | -4.28% | -11.83% | -10.38% | -27.07% |
| 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF） 160719.sz | 1.62亿元 | 1.00% + 0.26% = 1.26% 145.47万元2024-06-25 | 2023-04-12 | -- | 1年3个月任职表现 | 14.08% | -1.80% | 13.81% | -13.98% | 18.24% | -17.77% |
| 嘉实H股指数（QDII-LOF） 160717.sz | 2.65亿元 | 0.75% + 0.25% = 1.00% 262.93万元2024-06-25 | 2022-01-25 | -- | 2年6个月任职表现 | 6.78% | -1.80% | -6.00% | -12.24% | -14.40% | -27.98% |
| 嘉实上海金ETF 159831.sz | 7,722.09万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 19.59万元2024-06-25 | 2022-04-13 | -- | 2年3个月任职表现 | 15.59% | -1.80% | 14.05% | -8.58% | 35.23% | -18.61% |
| 嘉实H股50ETF（QDII） 159823.sz | 2,784.94万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 6.33万元2024-06-25 | 2023-04-12 | -- | 1年3个月任职表现 | 7.70% | -1.80% | -3.11% | -13.98% | -4.02% | -17.77% |
| 嘉实国证通信ETF 159695.sz | 7,861.40万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 36.28万元2024-06-24 | 2023-04-27 | -- | 1年3个月任职表现 | 2.71% | -1.80% | -1.96% | -12.55% | -2.46% | -15.52% |
| 嘉实中证内地运输主题ETF 159683.sz | 2,738.39万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 36.21万元2024-06-24 | 2022-12-29 | -- | 1年7个月任职表现 | 7.10% | -1.80% | -5.90% | -8.16% | -9.19% | -12.64% |
| 嘉实德国DAX ETF（QDII） 159561.sz | 1.47亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% --2024-06-25 | 2024-04-03 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | -1.80% | 2.15% | -5.56% | 2.15% | -5.56% |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII） 159518.sz | 1.33亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 11.51万元2024-06-24 | 2023-11-02 | -- | 0年8个月任职表现 | 4.64% | -1.80% | 0.02% | -5.20% | 0.02% | -5.20% |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF（QDII） 159502.sz | 9.92亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% --2024-06-24 | 2023-12-26 | -- | 0年7个月任职表现 | 7.16% | -1.80% | 7.16% | 1.34% | 7.16% | 1.34% |
| 嘉实纳斯达克100ETF（QDII） 159501.sz | 44.97亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 184.59万元2024-06-24 | 2023-05-31 | -- | 1年2个月任职表现 | 11.85% | -1.80% | 23.67% | -9.79% | 27.98% | -11.30% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I 021838.jj | -- | 0.50% + 0.10% = 0.60% 115.56万元2023-12-31 | 2024-07-18 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | -1.80% | -2.36% | -4.30% | -2.36% | -4.30% |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C 019072.jj | 2,417.11万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2,508.00元2024-06-25 | 2023-09-11 | -- | 0年10个月任职表现 | 3.17% | -1.80% | -2.27% | -10.57% | -2.27% | -10.57% |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A 019071.jj | 1,288.41万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2,508.00元2024-06-25 | 2023-09-11 | -- | 0年10个月任职表现 | 3.32% | -1.80% | -2.06% | -10.57% | -2.06% | -10.57% |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C 016843.jj | 7,423.24万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 23.93万元2024-06-24 | 2022-10-20 | -- | 1年9个月任职表现 | -11.43% | -1.80% | -3.78% | -5.91% | -6.62% | -10.27% |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A 016842.jj | 1,545.64万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 23.93万元2024-06-24 | 2022-10-20 | -- | 1年9个月任职表现 | -11.31% | -1.80% | -3.55% | -5.91% | -6.23% | -10.27% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C 016582.jj | 1,054.46万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 9,037.00元2024-06-25 | 2023-03-02 | -- | 1年4个月任职表现 | 12.28% | -1.80% | 14.54% | -13.25% | 21.12% | -18.17% |
| 嘉实上海金ETF发起联接A 016581.jj | 2,863.85万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 9,037.00元2024-06-25 | 2023-03-02 | -- | 1年4个月任职表现 | 12.39% | -1.80% | 14.79% | -13.25% | 21.49% | -18.17% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币 016533.jj | 13.19亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 115.56万元2024-06-25 | 2022-09-15 | -- | 1年10个月任职表现 | 9.33% | -1.80% | 25.08% | -9.08% | 52.00% | -16.33% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A 016532.jj | 9.11亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 115.56万元2024-06-25 | 2022-09-15 | -- | 1年10个月任职表现 | 9.49% | -1.80% | 25.47% | -9.08% | 52.89% | -16.33% |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C 005999.jj | 1,297.07万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2.19万元2024-06-25 | 2022-01-27 | -- | 2年6个月任职表现 | 5.70% | -1.80% | -4.62% | -11.83% | -11.18% | -27.07% |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A 001539.jj | 3,379.36万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2.19万元2024-06-25 | 2022-01-27 | -- | 2年6个月任职表现 | 5.95% | -1.80% | -4.24% | -11.83% | -10.29% | -27.07% |
