张钟玉嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 9 年/13 年 | 79.01亿元 / 79.01亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 17 / 27 | 代表基金 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币A | 基金经理风格 | QDII | 管理基金以来年化收益率4.06% | |
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张钟玉 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-05
| 基金名称(22) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100.sh | 2.59亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 419.72万元2024-06-24 | 2022-05-18 | -- | 2年1个月任职表现 | -16.02% | 0.00% | -7.00% | -6.86% | -14.32% | -14.05% |
| 嘉实中证金融地产ETF 512640.sh | 6,053.45万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 45.13万元2024-06-24 | 2022-01-27 | -- | 2年5个月任职表现 | 3.30% | 0.00% | -5.55% | -11.48% | -12.99% | -25.73% |
| 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF） 160719.sz | 1.51亿元 | 1.00% + 0.26% = 1.26% 145.47万元2024-06-25 | 2023-04-12 | -- | 1年2个月任职表现 | 13.23% | 0.00% | 13.92% | -13.43% | 17.36% | -16.26% |
| 嘉实H股指数（QDII-LOF） 160717.sz | 2.46亿元 | 0.75% + 0.25% = 1.00% 262.93万元2024-06-25 | 2022-01-25 | -- | 2年5个月任职表现 | 12.60% | 0.00% | -4.10% | -11.91% | -9.74% | -26.66% |
| 嘉实上海金ETF 159831.sz | 7,368.63万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 19.59万元2024-06-25 | 2022-04-13 | -- | 2年2个月任职表现 | 15.42% | 0.00% | 14.43% | -8.08% | 35.03% | -17.12% |
| 嘉实H股50ETF（QDII） 159823.sz | 3,320.06万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 6.33万元2024-06-25 | 2023-04-12 | -- | 1年2个月任职表现 | 13.86% | 0.00% | 1.19% | -13.43% | 1.47% | -16.26% |
| 嘉实国证通信ETF 159695.sz | 7,898.20万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 36.28万元2024-06-24 | 2023-04-27 | -- | 1年2个月任职表现 | 4.35% | 0.00% | -0.76% | -11.89% | -0.90% | -13.97% |
| 嘉实中证内地运输主题ETF 159683.sz | 2,875.06万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 36.21万元2024-06-24 | 2022-12-29 | -- | 1年6个月任职表现 | 8.63% | 0.00% | -5.27% | -7.42% | -7.89% | -11.04% |
| 嘉实德国DAX ETF（QDII） 159561.sz | 1.37亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% --2024-06-25 | 2024-04-03 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 0.00% | 2.60% | -3.83% | 2.60% | -3.83% |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII） 159518.sz | 1.26亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 11.51万元2024-06-24 | 2023-11-02 | -- | 0年8个月任职表现 | 7.87% | 0.00% | 3.10% | -3.46% | 3.10% | -3.46% |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF（QDII） 159502.sz | 8.51亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% --2024-06-24 | 2023-12-26 | -- | 0年6个月任职表现 | -2.81% | 0.00% | -2.81% | 3.20% | -2.81% | 3.20% |
| 嘉实纳斯达克100ETF（QDII） 159501.sz | 39.77亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 184.59万元2024-06-24 | 2023-05-31 | -- | 1年1个月任职表现 | 18.46% | 0.00% | 32.04% | -8.86% | 35.54% | -9.67% |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C 019072.jj | 9,116.70万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2,508.00元2024-06-25 | 2023-09-11 | -- | 0年9个月任职表现 | 4.77% | 0.00% | -0.75% | -8.93% | -0.75% | -8.93% |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A 019071.jj | 1,145.33万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2,508.00元2024-06-25 | 2023-09-11 | -- | 0年9个月任职表现 | 4.92% | 0.00% | -0.55% | -8.93% | -0.55% | -8.93% |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C 016843.jj | 3,900.44万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 23.93万元2024-06-24 | 2022-10-20 | -- | 1年8个月任职表现 | -14.43% | 0.00% | -5.85% | -5.14% | -9.78% | -8.63% |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A 016842.jj | 1,567.30万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 23.93万元2024-06-24 | 2022-10-20 | -- | 1年8个月任职表现 | -14.31% | 0.00% | -5.62% | -5.14% | -9.40% | -8.63% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C 016582.jj | 846.59万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 9,037.00元2024-06-25 | 2023-03-02 | -- | 1年4个月任职表现 | 12.13% | 0.00% | 15.22% | -12.71% | 20.95% | -16.68% |
| 嘉实上海金ETF发起联接A 016581.jj | 2,777.36万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 9,037.00元2024-06-25 | 2023-03-02 | -- | 1年4个月任职表现 | 12.22% | 0.00% | 15.48% | -12.71% | 21.31% | -16.68% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币 016533.jj | 10.93亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 115.56万元2024-06-25 | 2022-09-15 | -- | 1年9个月任职表现 | 16.23% | 0.00% | 30.50% | -8.49% | 61.60% | -14.80% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币A 016532.jj | 7.03亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 115.56万元2024-06-25 | 2022-09-15 | -- | 1年9个月任职表现 | 16.38% | 0.00% | 30.91% | -8.49% | 62.51% | -14.80% |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C 005999.jj | 1,287.04万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2.19万元2024-06-25 | 2022-01-27 | -- | 2年5个月任职表现 | 2.82% | 0.00% | -5.82% | -11.48% | -13.60% | -25.73% |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A 001539.jj | 3,433.16万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2.19万元2024-06-25 | 2022-01-27 | -- | 2年5个月任职表现 | 3.03% | 0.00% | -5.44% | -11.48% | -12.76% | -25.73% |
