张钟玉嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 9.4 年/14 年 | 109.01亿元 / 109.01亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 16 / 27 | 代表基金 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币A | 基金经理风格 | QDII | 管理基金以来年化收益率4.47% | |
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张钟玉 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-24
| 基金名称(22) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100.sh | 3.88亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 110.07万元2024-12-24 | 2022-05-18 | -- | 2年7个月任职表现 | 31.11% | 16.16% | 11.82% | -0.06% | 33.76% | -0.16% |
| 嘉实中证金融地产ETF 512640.sh | 8,416.22万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 18.35万元2024-12-24 | 2022-01-27 | -- | 2年10个月任职表现 | 36.06% | 16.16% | 4.79% | -4.95% | 14.60% | -13.73% |
| 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF） 160719.sz | 2.23亿元 | 1.00% + 0.26% = 1.26% 94.28万元2024-06-30 | 2023-04-12 | -- | 1年8个月任职表现 | 24.45% | 16.16% | 16.17% | -1.61% | 28.99% | -2.73% |
| 嘉实H股指数（QDII-LOF） 160717.sz | 3.20亿元 | 0.75% + 0.25% = 1.00% 124.36万元2024-12-24 | 2022-01-25 | -- | 2年11个月任职表现 | 30.83% | 16.16% | 1.65% | -5.35% | 4.88% | -14.81% |
| 嘉实上海金ETF 159831.sz | 1.35亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 19.59万元2024-12-24 | 2022-04-13 | -- | 2年8个月任职表现 | 27.18% | 16.16% | 15.86% | -1.40% | 48.79% | -3.72% |
| 嘉实国证通信ETF 159695.sz | 8,687.93万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 30.30万元2024-12-24 | 2023-04-27 | -- | 1年7个月任职表现 | 29.62% | 16.16% | 13.33% | -0.04% | 23.10% | -0.07% |
| 嘉实中证内地运输主题ETF 159683.sz | 2,139.06万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 8.54万元2024-09-25 | 2022-12-29 | -- | 1年11个月任职表现 | 16.59% | 16.16% | -0.57% | 1.67% | -1.14% | 3.34% |
| 嘉实德国DAX ETF（QDII） 159561.sz | 1.40亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 21.76万元2024-12-24 | 2024-04-03 | -- | 0年8个月任职表现 | -- | 16.16% | 6.43% | 11.71% | 6.43% | 11.71% |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII） 159518.sz | 1.55亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 30.11万元2024-09-25 | 2023-11-02 | -- | 1年1个月任职表现 | -4.79% | 16.16% | -7.94% | 10.52% | -9.00% | 12.14% |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF（QDII） 159502.sz | 10.09亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 221.71万元2024-09-25 | 2023-12-26 | -- | 0年11个月任职表现 | -1.11% | 16.16% | -1.11% | 19.88% | -1.11% | 19.88% |
| 嘉实纳斯达克100ETF（QDII） 159501.sz | 50.53亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 733.18万元2024-12-24 | 2023-05-31 | -- | 1年6个月任职表现 | 28.70% | 16.16% | 28.07% | 3.12% | 47.26% | 4.93% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I 021838.jj | 7.92万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 39.31万元2024-10-30 | 2024-07-18 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | 16.16% | 10.74% | 13.20% | 10.74% | 13.20% |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C 019072.jj | 2,077.08万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 1.31万元2024-06-30 | 2023-09-11 | -- | 1年3个月任职表现 | 28.90% | 16.16% | 16.78% | 4.47% | 22.11% | 5.79% |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A 019071.jj | 1,498.59万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 1.31万元2024-06-30 | 2023-09-11 | -- | 1年3个月任职表现 | 29.22% | 16.16% | 17.06% | 4.47% | 22.49% | 5.79% |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C 016843.jj | 1.65亿元 | 0.15% + 0.10% = 0.25% 17.72万元2024-09-25 | 2022-10-20 | -- | 2年2个月任职表现 | 20.76% | 16.16% | 11.71% | 2.77% | 27.32% | 6.14% |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A 016842.jj | 3,891.55万元 | 0.15% + 0.10% = 0.25% 17.72万元2024-09-25 | 2022-10-20 | -- | 2年2个月任职表现 | 20.97% | 16.16% | 11.95% | 2.77% | 27.90% | 6.14% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C 016582.jj | 1,827.26万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 7,219.00元2024-12-24 | 2023-03-02 | -- | 1年9个月任职表现 | 22.68% | 16.16% | 16.65% | -1.78% | 32.33% | -3.21% |
| 嘉实上海金ETF发起联接A 016581.jj | 4,316.25万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 7,219.00元2024-12-24 | 2023-03-02 | -- | 1年9个月任职表现 | 22.88% | 16.16% | 16.90% | -1.78% | 32.83% | -3.21% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币 016533.jj | 16.89亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 39.31万元2024-10-30 | 2022-09-15 | -- | 2年3个月任职表现 | 23.82% | 16.16% | 26.98% | -0.45% | 72.15% | -1.03% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币A 016532.jj | 12.40亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 39.31万元2024-10-30 | 2022-09-15 | -- | 2年3个月任职表现 | 24.17% | 16.16% | 27.38% | -0.45% | 73.39% | -1.03% |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C 005999.jj | 1,453.46万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 8,097.00元2024-12-24 | 2022-01-27 | -- | 2年10个月任职表现 | 33.36% | 16.16% | 3.99% | -4.95% | 12.06% | -13.73% |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A 001539.jj | 4,312.67万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 8,097.00元2024-12-24 | 2022-01-27 | -- | 2年10个月任职表现 | 33.88% | 16.16% | 4.40% | -4.95% | 13.37% | -13.73% |
