赵慧鑫元基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 8.6 年/10 年 | 4.00亿元 / 250.70亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 31 | 代表基金 | 鑫元广利定期开放 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.66% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
赵慧 - 管理的基金
最后更新于：2024-08-30
| 基金名称(16) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元中短债D 021163.jj | -- | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2,000.33万元2024-06-30 | 2024-03-29 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | -3.20% | 0.14% | -6.11% | 0.14% | -6.11% |
| 鑫元鸿利C 020974.jj | 8.68亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 308.59万元2024-06-30 | 2024-03-13 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | -3.20% | 2.15% | -7.02% | 2.15% | -7.02% |
| 鑫元慧享纯债3个月定开C 018576.jj | 1,533.39元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 272.23万元2024-06-30 | 2023-08-31 | -- | 1年0个月任职表现 | 3.91% | -3.20% | 5.23% | -11.79% | 5.23% | -11.79% |
| 鑫元慧享纯债3个月定开A 018575.jj | 13.77亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 272.23万元2024-06-30 | 2023-08-31 | -- | 1年0个月任职表现 | 4.08% | -3.20% | 5.51% | -11.79% | 5.51% | -11.79% |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620.jj | 5,290.57万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 244.22万元2024-06-30 | 2023-03-14 | -- | 1年5个月任职表现 | -1.47% | -3.20% | -2.07% | -11.72% | -3.01% | -16.65% |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619.jj | 3.48亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 244.22万元2024-06-30 | 2023-03-14 | -- | 1年5个月任职表现 | -1.21% | -3.20% | -1.68% | -11.72% | -2.44% | -16.65% |
| 鑫元璟丰债券 017180.jj | 11.70亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 165.26万元2024-06-30 | 2022-12-14 | -- | 1年8个月任职表现 | 2.70% | -3.20% | 3.18% | -9.70% | 5.50% | -16.02% |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883.jj | 3,263.78万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 45.38万元2024-06-30 | 2022-04-19 | -- | 2年4个月任职表现 | 2.34% | -3.20% | 3.25% | -8.85% | 7.86% | -19.67% |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882.jj | 3.14亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 45.38万元2024-06-30 | 2022-04-19 | -- | 2年4个月任职表现 | 2.47% | -3.20% | 3.46% | -8.85% | 8.36% | -19.67% |
| 鑫元鸿利D 014005.jj | 4.29亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 308.59万元2024-06-30 | 2021-10-26 | -- | 2年10个月任职表现 | 3.76% | -3.20% | 3.57% | -13.17% | 10.49% | -33.08% |
| 鑫元中短债C 008865.jj | 50.23亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2,000.33万元2024-06-30 | 2020-05-27 | -- | 4年3个月任职表现 | 2.00% | -3.20% | 3.36% | -3.38% | 15.07% | -13.63% |
| 鑫元中短债A 008864.jj | 82.77亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2,000.33万元2024-06-30 | 2020-05-27 | -- | 4年3个月任职表现 | 2.16% | -3.20% | 3.62% | -3.38% | 16.31% | -13.63% |
| 鑫元悦利定期开放 006754.jj | 6.21亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 142.07万元2024-06-30 | 2019-04-30 | -- | 5年4个月任职表现 | 2.92% | -3.20% | 4.25% | -3.03% | 24.84% | -15.12% |
| 鑫元广利定期开放 005446.jj | 10.25亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 185.93万元2024-06-30 | 2017-12-13 | -- | 6年8个月任职表现 | 5.69% | -3.20% | 6.00% | -2.91% | 47.90% | -17.99% |
| 鑫元汇利 002442.jj | 31.74亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 623.98万元2024-06-30 | 2016-03-09 | -- | 8年5个月任职表现 | 2.68% | -3.20% | 3.59% | 0.93% | 34.85% | 8.12% |
| 鑫元鸿利A 000694.jj | 23.67亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 308.59万元2024-06-30 | 2021-03-25 | -- | 3年5个月任职表现 | 3.75% | -3.20% | 3.75% | -10.86% | 13.46% | -32.58% |
