李维康恒生前海基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.4 年/12 年 | 2.99亿元 / 109.25亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 13 | 代表基金 | 恒生前海恒源丰利债券A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.78% | |
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李维康 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-26
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒悦纯债C 016194.jj | 5,156.68万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 325.10万元2024-06-27 | 2022-07-20 | 2023-07-31 | 1年0个月任职表现 | 1.50% | -6.11% | 1.54% | -6.28% |
| 恒生前海恒悦纯债A 016193.jj | 18.42万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 325.10万元2024-06-27 | 2022-07-20 | 2023-07-31 | 1年0个月任职表现 | 2.06% | -6.11% | 2.12% | -6.28% |
| 恒生前海恒利纯债C 015332.jj | 19.32万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 193.46万元2024-06-27 | 2022-03-30 | 2023-07-31 | 1年4个月任职表现 | 4.16% | -4.24% | 5.59% | -5.63% |
| 恒生前海恒利纯债A 015331.jj | 10.28亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 193.46万元2024-06-27 | 2022-03-30 | 2023-07-31 | 1年4个月任职表现 | 2.58% | -4.24% | 3.46% | -5.63% |
| 恒生前海兴享混合C 014745.jj | 921.12万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 8.51万元2024-06-27 | 2022-09-15 | 2023-10-16 | 1年1个月任职表现 | -15.09% | -9.20% | -16.28% | -9.95% |
| 恒生前海兴享混合A 014744.jj | 91.46万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 8.51万元2024-06-27 | 2022-09-15 | 2023-10-16 | 1年1个月任职表现 | -14.83% | -9.20% | -16.00% | -9.95% |
| 恒生前海恒颐五年定开债券C 009304.jj | 1.18万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 522.81万元2024-06-27 | 2020-11-02 | 2022-04-25 | 1年5个月任职表现 | 3.52% | -13.42% | 5.25% | -19.19% |
| 恒生前海恒颐五年定开债券A 009303.jj | 26.03亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 522.81万元2024-06-27 | 2020-11-02 | 2022-04-25 | 1年5个月任职表现 | 3.62% | -13.42% | 5.39% | -19.19% |
| 恒生前海短债债券型发起式C 009302.jj | 1.54亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 213.20万元2024-06-27 | 2020-06-17 | 2021-10-19 | 1年4个月任职表现 | 1.49% | 16.39% | 2.00% | 22.53% |
| 恒生前海短债债券型发起式A 009301.jj | 3.78亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 213.20万元2024-06-27 | 2020-06-17 | 2021-10-19 | 1年4个月任职表现 | 1.91% | 16.39% | 2.56% | 22.53% |
