李维康恒生前海基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.4 年/12 年 | 2.99亿元 / 109.25亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 13 | 代表基金 | 恒生前海恒源丰利债券A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.70% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
李维康 - 管理的基金
最后更新于：2024-08-30
| 基金名称(16) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒荣纯债C 021071.jj | 2,198.39元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 35.29万元2024-06-30 | 2024-05-28 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | -3.20% | 0.16% | -7.97% | 0.16% | -7.97% |
| 恒生前海恒荣纯债A 021070.jj | 6.02亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 35.29万元2024-06-30 | 2024-05-28 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | -3.20% | 0.20% | -7.97% | 0.20% | -7.97% |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842.jj | 7,384.03万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 122.80万元2024-06-30 | 2023-11-22 | -- | 0年9个月任职表现 | 2.14% | -3.20% | 2.62% | -6.29% | 2.62% | -6.29% |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841.jj | 6.89亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 122.80万元2024-06-30 | 2023-11-22 | -- | 0年9个月任职表现 | 2.24% | -3.20% | 2.74% | -6.29% | 2.74% | -6.29% |
| 恒生前海恒源泓利债券C 018567.jj | 1.76亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 695.13万元2024-06-30 | 2023-08-04 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.87% | -3.20% | 1.15% | -16.35% | 1.23% | -17.39% |
| 恒生前海恒源泓利债券A 018566.jj | 58.26亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 695.13万元2024-06-30 | 2023-08-04 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.94% | -3.20% | 1.25% | -16.35% | 1.34% | -17.39% |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360.jj | 489.57万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 99.85万元2024-06-30 | 2022-11-16 | -- | 1年9个月任职表现 | 2.07% | -3.20% | 15.88% | -7.72% | 30.14% | -13.38% |
| 恒生前海恒源丰利债券A 016359.jj | 10.02亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 99.85万元2024-06-30 | 2022-11-16 | -- | 1年9个月任职表现 | 2.10% | -3.20% | 16.50% | -7.72% | 31.40% | -13.38% |
| 恒生前海恒祥纯债C 013203.jj | 59.52万元 | 0.30% + 0.25% = 0.55% 130.36万元2024-06-30 | 2021-08-11 | -- | 3年0个月任职表现 | 2.39% | -3.20% | 3.64% | -12.63% | 11.51% | -33.77% |
| 恒生前海恒祥纯债A 013202.jj | 6.71亿元 | 0.30% + 0.25% = 0.55% 130.36万元2024-06-30 | 2021-08-11 | -- | 3年0个月任职表现 | 2.47% | -3.20% | 3.53% | -12.63% | 11.17% | -33.77% |
| 恒生前海短债债券型发起式C 009302.jj | 1.54亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 98.91万元2024-06-30 | 2023-01-13 | -- | 1年7个月任职表现 | 2.06% | -3.20% | 3.19% | -11.79% | 5.25% | -18.48% |
| 恒生前海短债债券型发起式A 009301.jj | 3.78亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 98.91万元2024-06-30 | 2023-01-13 | -- | 1年7个月任职表现 | 2.13% | -3.20% | 3.29% | -11.79% | 5.41% | -18.48% |
| 恒生前海恒扬纯债C 007942.jj | 1,268.58万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 216.80万元2024-06-30 | 2019-12-04 | -- | 4年8个月任职表现 | 1.85% | -3.20% | 4.87% | -3.07% | 25.26% | -13.73% |
| 恒生前海恒扬纯债A 007941.jj | 10.36亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 216.80万元2024-06-30 | 2019-12-04 | -- | 4年8个月任职表现 | 2.14% | -3.20% | 5.17% | -3.07% | 27.00% | -13.73% |
| 恒生前海恒锦裕利混合C 006536.jj | 1.62亿元 | 0.40% + 0.05% = 0.45% 65.58万元2024-06-30 | 2019-03-20 | -- | 5年5个月任职表现 | 2.96% | -3.20% | 3.39% | -2.61% | 19.91% | -13.40% |
| 恒生前海恒锦裕利混合A 006535.jj | 1.37亿元 | 0.40% + 0.05% = 0.45% 65.58万元2024-06-30 | 2019-03-20 | -- | 5年5个月任职表现 | 3.07% | -3.20% | 3.38% | -2.61% | 19.84% | -13.40% |
