李维康恒生前海基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.4 年/12 年 | 2.99亿元 / 109.25亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 13 | 代表基金 | 恒生前海恒源丰利债券A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.70% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
李维康 - 管理的基金
最后更新于：2024-08-30
| 基金名称(26) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒荣纯债C 021071.jj | 2,198.39元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 35.29万元2024-06-30 | 2024-05-28 | -- | 0年3个月任职表现 | 0.16% | -7.97% | 0.16% | -7.97% |
| 恒生前海恒荣纯债A 021070.jj | 6.02亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 35.29万元2024-06-30 | 2024-05-28 | -- | 0年3个月任职表现 | 0.20% | -7.97% | 0.20% | -7.97% |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842.jj | 7,384.03万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 122.80万元2024-06-30 | 2023-11-22 | -- | 0年9个月任职表现 | 2.62% | -6.29% | 2.62% | -6.29% |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841.jj | 6.89亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 122.80万元2024-06-30 | 2023-11-22 | -- | 0年9个月任职表现 | 2.74% | -6.29% | 2.74% | -6.29% |
| 恒生前海恒源泓利债券C 018567.jj | 1.76亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 695.13万元2024-06-30 | 2023-08-04 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.15% | -16.35% | 1.23% | -17.39% |
| 恒生前海恒源泓利债券A 018566.jj | 58.26亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 695.13万元2024-06-30 | 2023-08-04 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.25% | -16.35% | 1.34% | -17.39% |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360.jj | 489.57万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 99.85万元2024-06-30 | 2022-11-16 | -- | 1年9个月任职表现 | 15.88% | -7.72% | 30.14% | -13.38% |
| 恒生前海恒源丰利债券A 016359.jj | 10.02亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 99.85万元2024-06-30 | 2022-11-16 | -- | 1年9个月任职表现 | 16.50% | -7.72% | 31.40% | -13.38% |
| 恒生前海恒悦纯债C 016194.jj | 5,156.68万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 135.52万元2024-06-30 | 2022-07-20 | 2023-07-31 | 1年0个月任职表现 | 1.50% | -6.11% | 1.54% | -6.28% |
| 恒生前海恒悦纯债A 016193.jj | 18.42万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 135.52万元2024-06-30 | 2022-07-20 | 2023-07-31 | 1年0个月任职表现 | 2.06% | -6.11% | 2.12% | -6.28% |
| 恒生前海恒利纯债C 015332.jj | 19.32万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 165.57万元2024-06-30 | 2022-03-30 | 2023-07-31 | 1年4个月任职表现 | 4.16% | -4.24% | 5.59% | -5.63% |
| 恒生前海恒利纯债A 015331.jj | 10.28亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 165.57万元2024-06-30 | 2022-03-30 | 2023-07-31 | 1年4个月任职表现 | 2.58% | -4.24% | 3.46% | -5.63% |
| 恒生前海兴享混合C 014745.jj | 921.12万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2.51万元2024-06-30 | 2022-09-15 | 2023-10-16 | 1年1个月任职表现 | -15.09% | -9.20% | -16.28% | -9.95% |
| 恒生前海兴享混合A 014744.jj | 91.46万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2.51万元2024-06-30 | 2022-09-15 | 2023-10-16 | 1年1个月任职表现 | -14.83% | -9.20% | -16.00% | -9.95% |
| 恒生前海恒祥纯债C 013203.jj | 59.52万元 | 0.30% + 0.25% = 0.55% 130.36万元2024-06-30 | 2021-08-11 | -- | 3年0个月任职表现 | 3.64% | -12.63% | 11.51% | -33.77% |
| 恒生前海恒祥纯债A 013202.jj | 6.71亿元 | 0.30% + 0.25% = 0.55% 130.36万元2024-06-30 | 2021-08-11 | -- | 3年0个月任职表现 | 3.53% | -12.63% | 11.17% | -33.77% |
| 恒生前海恒颐五年定开债券C 009304.jj | 1.18万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 259.91万元2024-06-30 | 2020-11-02 | 2022-04-25 | 1年5个月任职表现 | 3.52% | -13.42% | 5.25% | -19.19% |
| 恒生前海恒颐五年定开债券A 009303.jj | 26.03亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 259.91万元2024-06-30 | 2020-11-02 | 2022-04-25 | 1年5个月任职表现 | 3.62% | -13.42% | 5.39% | -19.19% |
| 恒生前海短债债券型发起式C 009302.jj | 1.54亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 98.91万元2024-06-30 | 2020-06-17 | 2021-10-19 | 1年4个月任职表现 | 1.49% | 16.39% | 2.00% | 22.53% |
| 恒生前海短债债券型发起式C 009302.jj | 1.54亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 98.91万元2024-06-30 | 2023-01-13 | -- | 1年7个月任职表现 | 3.19% | -11.79% | 5.25% | -18.48% |
| 恒生前海短债债券型发起式A 009301.jj | 3.78亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 98.91万元2024-06-30 | 2020-06-17 | 2021-10-19 | 1年4个月任职表现 | 1.91% | 16.39% | 2.56% | 22.53% |
| 恒生前海短债债券型发起式A 009301.jj | 3.78亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 98.91万元2024-06-30 | 2023-01-13 | -- | 1年7个月任职表现 | 3.29% | -11.79% | 5.41% | -18.48% |
| 恒生前海恒扬纯债C 007942.jj | 1,268.58万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 216.80万元2024-06-30 | 2019-12-04 | -- | 4年8个月任职表现 | 4.87% | -3.07% | 25.26% | -13.73% |
| 恒生前海恒扬纯债A 007941.jj | 10.36亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 216.80万元2024-06-30 | 2019-12-04 | -- | 4年8个月任职表现 | 5.17% | -3.07% | 27.00% | -13.73% |
| 恒生前海恒锦裕利混合C 006536.jj | 1.62亿元 | 0.40% + 0.05% = 0.45% 65.58万元2024-06-30 | 2019-03-20 | -- | 5年5个月任职表现 | 3.39% | -2.61% | 19.91% | -13.40% |
| 恒生前海恒锦裕利混合A 006535.jj | 1.37亿元 | 0.40% + 0.05% = 0.45% 65.58万元2024-06-30 | 2019-03-20 | -- | 5年5个月任职表现 | 3.38% | -2.61% | 19.84% | -13.40% |
