华李成中欧基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.4 年/9 年 | 41.37亿元 / 149.22亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 15 | 代表基金 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率5.11% | |
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华李成 - 管理的基金
最后更新于：2024-08-30
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧汇利债券E 019513.jj | 187.42万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 473.00万元2024-06-30 | 2023-09-28 | -- | 0年11个月任职表现 | 2.05% | -3.20% | 2.88% | -9.98% | 2.88% | -9.98% |
| 中欧磐固债券C 019418.jj | 4.64亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 418.76万元2024-06-30 | 2023-11-02 | -- | 0年9个月任职表现 | 1.76% | -3.20% | 2.53% | -6.55% | 2.53% | -6.55% |
| 中欧磐固债券A 019417.jj | 6.11亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 418.76万元2024-06-30 | 2023-11-02 | -- | 0年9个月任职表现 | 2.02% | -3.20% | 2.87% | -6.55% | 2.87% | -6.55% |
| 中欧汇利债券C 018593.jj | 20.67亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 473.00万元2024-06-30 | 2023-08-23 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.78% | -3.20% | 2.35% | -9.97% | 2.39% | -10.15% |
| 中欧汇利债券A 018592.jj | 17.71亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 473.00万元2024-06-30 | 2023-08-23 | -- | 1年0个月任职表现 | 2.05% | -3.20% | 2.76% | -9.97% | 2.81% | -10.15% |
| 中欧瑾通灵活配置混合E 018449.jj | 3,259.27万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 1,217.46万元2024-06-30 | 2023-05-05 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.14% | -3.20% | 0.81% | -13.42% | 1.07% | -17.31% |
| 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 015099.jj | 37.79万元 | 0.60% + 0.13% = 0.73% 121.94万元2024-06-30 | 2022-03-08 | -- | 2年5个月任职表现 | 1.09% | -3.20% | 0.28% | -9.60% | 0.69% | -22.13% |
| 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 015098.jj | 2.57亿元 | 0.60% + 0.13% = 0.73% 121.94万元2024-06-30 | 2022-03-08 | -- | 2年5个月任职表现 | 1.37% | -3.20% | 0.68% | -9.60% | 1.70% | -22.13% |
| 中欧丰利债券C 014001.jj | 8.13亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 1,411.35万元2024-06-30 | 2021-12-09 | -- | 2年8个月任职表现 | 2.07% | -3.20% | -0.07% | -14.43% | -0.20% | -34.60% |
| 中欧丰利债券A 014000.jj | 50.56亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 1,411.35万元2024-06-30 | 2021-12-09 | -- | 2年8个月任职表现 | 2.32% | -3.20% | 0.31% | -14.43% | 0.86% | -34.60% |
| 中欧精益稳健一年混合 012281.jj | 5.79亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 337.69万元2024-06-30 | 2021-06-10 | -- | 3年2个月任职表现 | 0.07% | -3.20% | 0.02% | -13.36% | 0.06% | -36.99% |
| 中欧融益稳健一年混合C 011394.jj | 1,469.89万元 | 0.60% + 0.13% = 0.73% 100.77万元2024-06-30 | 2021-03-04 | -- | 3年5个月任职表现 | 2.45% | -3.20% | 2.17% | -12.44% | 7.76% | -37.10% |
| 中欧融益稳健一年混合A 011393.jj | 2.38亿元 | 0.60% + 0.13% = 0.73% 100.77万元2024-06-30 | 2021-03-04 | -- | 3年5个月任职表现 | 2.73% | -3.20% | 2.58% | -12.44% | 9.29% | -37.10% |
| 中欧瑾利混合C 010713.jj | 4,781.35万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 20.90万元2024-06-30 | 2020-12-30 | -- | 3年8个月任职表现 | -0.40% | -3.20% | 0.94% | -11.10% | 3.51% | -35.05% |
| 中欧瑾利混合A 010712.jj | 968.52万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 20.90万元2024-06-30 | 2020-12-30 | -- | 3年8个月任职表现 | -0.29% | -3.20% | 1.05% | -11.10% | 3.92% | -35.05% |
| 中欧瑾通灵活配置混合C 002010.jj | 18.44亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 1,217.46万元2024-06-30 | 2018-03-29 | -- | 6年5个月任职表现 | 0.94% | -3.20% | 5.08% | -2.45% | 37.46% | -14.70% |
| 中欧瑾通灵活配置混合A 002009.jj | 11.14亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 1,217.46万元2024-06-30 | 2018-03-29 | -- | 6年5个月任职表现 | 1.14% | -3.20% | 5.40% | -2.45% | 40.16% | -14.70% |
