陈亚芳 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-23
| 基金名称(14) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商智多盈债券C 013232.jj | 5,356.89万元 | 0.50% + 0.20% = 0.70% 94.97万元2024-06-21 | 2021-12-07 | 2024-07-18 | 2年7个月任职表现 | -0.15% | -12.03% | -0.39% | -28.47% |
| 浙商智多盈债券A 013231.jj | 3.35亿元 | 0.50% + 0.20% = 0.70% 94.97万元2024-06-21 | 2021-12-07 | 2024-07-18 | 2年7个月任职表现 | 0.25% | -12.03% | 0.66% | -28.47% |
| 浙商兴盛一年定开债券型发起式 012604.jj | 30.57亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 1,150.30万元2024-07-23 | 2021-08-25 | 2024-07-18 | 2年10个月任职表现 | 3.83% | -10.77% | 11.52% | -28.12% |
| 浙商智多享稳健混合型发起式C 012269.jj | 41.48万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 9.60万元2024-06-21 | 2021-07-26 | 2024-07-18 | 2年11个月任职表现 | -1.45% | -10.66% | -4.26% | -28.51% |
| 浙商智多享稳健混合型发起式A 012268.jj | 1,242.85万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 9.60万元2024-06-21 | 2021-07-26 | 2024-07-18 | 2年11个月任职表现 | -1.20% | -10.66% | -3.54% | -28.51% |
| 浙商智多益稳健一年持有期C 009678.jj | -- | 暂无数据 | 2021-02-09 | 2022-09-26 | 1年7个月任职表现 | 0.60% | -21.46% | 0.97% | -32.53% |
| 浙商智多益稳健一年持有期 009677.jj | -- | 暂无数据 | 2021-02-09 | 2022-09-26 | 1年7个月任职表现 | 0.99% | -21.46% | 1.61% | -32.53% |
| 浙商智多宝稳健一年持有期C 009569.jj | 5,230.90万元 | 1.50% + 0.15% = 1.65% 252.33万元2024-06-21 | 2020-10-29 | 2021-12-27 | 1年1个月任职表现 | 5.38% | 2.64% | 6.28% | 3.07% |
| 浙商智多宝稳健一年持有期A 009568.jj | 5,402.71万元 | 1.50% + 0.15% = 1.65% 252.33万元2024-06-21 | 2020-10-29 | 2021-12-27 | 1年1个月任职表现 | 5.92% | 2.64% | 6.90% | 3.07% |
| 浙商智多兴稳健一年持有期C 009182.jj | 2.79亿元 | 1.50% + 0.15% = 1.65% 1,689.33万元2024-06-21 | 2020-10-29 | 2024-07-18 | 3年8个月任职表现 | 1.01% | -7.85% | 3.81% | -26.23% |
| 浙商智多兴稳健一年持有期A 009181.jj | 3.88亿元 | 1.50% + 0.15% = 1.65% 1,689.33万元2024-06-21 | 2020-10-29 | 2024-07-18 | 3年8个月任职表现 | 1.52% | -7.85% | 5.77% | -26.23% |
| 浙商惠泉3个月定开C 007225.jj | 2,325.41元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 805.36万元2024-06-21 | 2020-10-29 | 2024-07-18 | 3年8个月任职表现 | 3.01% | -7.85% | 11.68% | -26.23% |
| 浙商惠泉3个月定开A 007224.jj | 6.14亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 805.36万元2024-06-21 | 2020-10-29 | 2024-07-18 | 3年8个月任职表现 | 3.22% | -7.85% | 12.50% | -26.23% |
| 浙商丰利增强债券 006102.jj | 34.30亿元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 9,135.18万元2024-07-23 | 2020-10-29 | 2024-07-18 | 3年8个月任职表现 | 4.39% | -7.85% | 17.33% | -26.23% |
