王作舟汇安基金管理有限责任公司 | 管理/从业年限 | 1.6 年/4 年 | 1,350.14万元 / 106.34亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 7 | 代表基金 | 汇安嘉汇纯债债券A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率7.08% | |
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王作舟 - 管理的基金
最后更新于：2024-08-30
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343.jj | 1,350.14万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 3.17万元2024-06-30 | 2024-02-02 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.71% | 4.46% | 0.71% | 4.46% |
| 汇安嘉裕纯债债券C 016672.jj | 1.14万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 411.74万元2024-06-30 | 2023-07-19 | -- | 1年1个月任职表现 | 3.57% | -12.43% | 3.98% | -13.75% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券C 010578.jj | 2,725.88万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 21.86万元2024-06-30 | 2024-02-02 | -- | 0年6个月任职表现 | 1.94% | 4.46% | 1.94% | 4.46% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A 010577.jj | 7,871.33万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 21.86万元2024-06-30 | 2024-02-02 | -- | 0年6个月任职表现 | 2.05% | 4.46% | 2.05% | 4.46% |
| 汇安嘉汇纯债债券C 009771.jj | 1,172.47万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 252.63万元2024-06-30 | 2023-02-10 | -- | 1年6个月任职表现 | 7.96% | -12.78% | 12.62% | -19.11% |
| 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818.jj | 25.50亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 499.44万元2024-06-30 | 2023-07-11 | -- | 1年1个月任职表现 | 5.21% | -12.58% | 5.89% | -14.16% |
| 汇安裕和纯债债券C 007612.jj | 6.30万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 113.32万元2024-06-30 | 2024-03-13 | -- | 0年5个月任职表现 | 1.70% | -7.02% | 1.70% | -7.02% |
| 汇安裕和纯债债券A 007611.jj | 5.76亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 113.32万元2024-06-30 | 2024-03-13 | -- | 0年5个月任职表现 | 1.75% | -7.02% | 1.75% | -7.02% |
| 汇安裕华纯债定期开放 005556.jj | 40.03亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 784.26万元2024-06-30 | 2023-09-28 | -- | 0年11个月任职表现 | 4.80% | -9.98% | 4.80% | -9.98% |
| 汇安嘉裕纯债债券A 003891.jj | 21.00亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 411.74万元2024-06-30 | 2023-07-19 | -- | 1年1个月任职表现 | 4.78% | -12.43% | 5.34% | -13.75% |
| 汇安嘉汇纯债债券A 003742.jj | 12.73亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 252.63万元2024-06-30 | 2023-02-10 | -- | 1年6个月任职表现 | 8.18% | -12.78% | 12.98% | -19.11% |
