中加纯债债券 (000914.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0865元基金经理于跃管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.05% |
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中加纯债债券(000914) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-06-29
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-29 | 中加纯债债券型证券投资基金招募说明书更新  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-05-15 | 中加纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2023-12-06 | 中加纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2022-12-07 | 中加纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2021-06-07 | 中加纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2021-06-02 | 中加纯债债券型证券投资基金托管协议更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2020-12-09 | 中加纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2019-12-13 | 中加纯债债券型证券投资基金(原中加纯债分级债券型证券投资基金)托管协议 (462K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2019-08-01 | 中加纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年第1号) (235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2019-08-01 | 中加纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2019年第1号) (662K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2019-01-31 | 更新招募说明书（2018年第2号） (656K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2019-01-31 | 更新招募说明书摘要（2018年第2号） (446K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2018-08-01 | 更新招募说明书（2018年第1号） (646K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2018-08-01 | 更新招募说明书摘要（2018年第1号） (320K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2018-03-27 | 托管协议（修订后） (469K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2018-03-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2018-01-31 | 更新招募说明书摘要（2017年第2号） (427K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2017-08-01 | 更新招募说明书摘要（2017年第1号） (432K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2017-08-01 | 更新招募说明书（2017年第1号） (607K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2017-01-26 | 更新招募说明书摘要（2016年第2号） (480K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2017-01-26 | 更新招募说明书（2016年第2号） (624K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2016-01-30 | 更新招募说明书（2015年第2号） (947K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2016-01-30 | 更新招募说明书摘要（2015年第2号） (563K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2015-07-31 | 更新招募说明书（2015年第1号） (955K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2015-07-31 | 更新招募说明书摘要（2015年第1号） (536K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2014-12-08 | 更新招募说明书 (861K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2014-12-08 | 托管协议 (796K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
