中加纯债债券 (000914.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0865元基金经理于跃管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.05% |
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中加纯债债券(000914) - 历史拆分折算公告列表
最后更新于：2016-12-24
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016-12-24 | 关于基金份额转换结果的公告  (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2016-12-22 | 关于基金份额折算和纯债A赎回结果的公告 (233K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2016-12-15 | 份额折算方案公告 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2016-06-08 | 纯债A份额折算方案公告 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2015-12-10 | 纯债A份额折算方案公告 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2015-06-11 | 纯债A份额折算方案公告 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
