国投瑞银国家安全混合A (001838.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数26.86万 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0571元基金经理李轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率105.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银国家安全混合C | ||||
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国投瑞银国家安全混合A(001838) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.03 元 | 24.68亿 | 7,405.42万元 | 2.60% | 11.69% |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.129 元 | 25.04亿 | 3.23亿元 | 9.09% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
