国投瑞银国家安全混合A (001838.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8990元基金经理李轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率105.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银国家安全混合C | ||||
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国投瑞银国家安全混合A(001838) - 概况
最后更新于：2024-08-31
| 基金全称 | 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国投瑞银国家安全混合 | |
| 基金主代码 | 001838 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2015-12-02 | |
| 总份额 | 27.69亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在有效控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合理配置，并精选国家安全主题的相关上市公司股票进行投资，力争基金资产的持续稳健增值。 | |
| 投资策略 | 1、类别资产配置：本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。2、股票投资管理：本基金通过对国家安全主题及相关行业进行深入细致的研究分析，秉承价值投资的理念，深入挖掘国家安全主题及其相关行业股票的投资价值，分享国家安全主题所带来的投资机会。构建股票组合的步骤是：界定国家安全主题及其相关行业并确定股票初选库；基于公司基本面全面考量、筛选优质企业，运用现金流贴现模型等估值方法，分析股票内在价值；结合风险管理，构建股票组合并对其进行动态调整。（1）国家安全主题及其相关行业的界定（2）行业配置策略（3）优选个股策略（4）存托凭证投资策略3、事件驱动策略：本基金将持续关注国家安全主题的相关事件驱动投资机会，基金管理人重点关注的事件包括资产重组、资产注入、公司兼并收购、公司股权变动、公司再融资、上市公司管理层变动、公司股权激励计划、新产品研发与上市等等。4、债券投资管理：本基金采取“自上而下”的债券分析方法，并结合对未来国家安全主题及相关行业的基本面研判，确定债券投资组合，并管理组合风险。5、股指期货投资策略：为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 | |
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国投瑞银国家安全混合A | 国投瑞银国家安全混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 001838 | 017941 |
| 子基金份额 | 25.88亿 份 (2024-06-30) | 1.81亿 份 (2024-06-30) |
