国投瑞银国家安全混合A (001838.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9610元基金经理李轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率125.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银国家安全混合C | ||||
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国投瑞银国家安全混合A(001838) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 72.68% | 27.32% | 29.87万 | 8,837.52元 | -- |
| 2023-06-30 | 78.72% | 21.28% | 34.37万 | 9,533.81元 | -- |
| 2022-12-31 | 90.27% | 9.73% | 37.56万 | 7,124.84元 | -- |
