国投瑞银国家安全混合A (001838.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8990元基金经理李轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率105.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银国家安全混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银国家安全混合A(001838) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 105.57% | 13.37亿元 | 14.24亿元 | 24.63亿元 | 24.46亿元 |
| 2023-12-31 | 125.74% | 37.83亿元 | 33.13亿元 | 26.72亿元 | 26.40亿元 |
| 2023-06-30 | 114.93% | 23.38亿元 | 15.61亿元 | 34.60亿元 | 32.77亿元 |
| 2022-12-31 | 199.55% | 56.79亿元 | 61.45亿元 | 25.33亿元 | 26.76亿元 |
