国投瑞银国家安全混合A (001838.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数26.86万 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0571元基金经理李轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率105.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银国家安全混合C | ||||
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国投瑞银国家安全混合A(001838) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-11-14
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 1 | 2024-11-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 60 | 2020-04-28 | 国投瑞银国家安全混合2019年年度报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2020-04-22 | 国投瑞银国家安全混合2020年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2020-01-17 | 国投瑞银国家安全混合2019年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2019-12-10 | 关于调整旗下部分基金单笔转换转出最低份额业务规则的公告 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2019-12-05 | 关于旗下基金估值调整的公告 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2019-11-22 | 关于开通旗下部分基金转换业务的公告 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2019-11-08 | 关于修改旗下部分基金基金合同和托管协议有关条款的公告 (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2019-11-08 | 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金托管协议 (293K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2019-11-08 | 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(2019年11月更新) (606K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2019-11-08 | 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要(2019年11月更新) (376K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2019-11-08 | 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金基金合同 (527K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2019-10-28 | 关于基金行业高级管理人员变更公告 (39K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2019-10-23 | 旗下部分基金2019年第3季度报告提示性公告 (238K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2019-10-23 | 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 (411K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2019-09-05 | 关于基金行业高级管理人员(首席信息官)任职公告 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2019-08-28 | 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告 (2,239K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-08-28 | 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 (1,449K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-07-18 | 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 (686K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-07-12 | 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(2019年7月更新) (1,305K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-07-12 | 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要(2019年7月更新) (772K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-07-05 | 关于旗下基金估值调整的公告 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-07-01 | 截至2019年6月30日旗下基金资产净值 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-06-26 | 关于旗下基金估值调整的公告 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-06-21 | 关于旗下部分基金可投资于科创板股票的公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-06-06 | 关于基金行业高级管理人员变更公告 (33K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-06-04 | 关于提请投资者持续完善身份信息的提示 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-05-17 | 国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 (33K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-05-17 | 国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2019-04-22 | 2019年第一季度报告 (754K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-04-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 (41K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2019-03-30 | 2018年年度报告 (2,612K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-03-30 | 2018年年度报告摘要 (1,584K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-02-26 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 (41K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-02-02 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 (41K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-01-19 | 2018年第四季度报告 (736K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-01-14 | 更新招募说明书（2019年1月） (1,159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-01-14 | 更新招募说明书摘要（2019年1月） (352K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-01-02 | 截至2018年12月31日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值 (222K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2018-12-12 | 关于调整旗下部分基金场外单笔最低赎回份额及账户最低保留份额业务规则的公告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2018-10-25 | 2018年第三季度报告 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2018-10-16 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 (41K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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