国投瑞银国家安全混合A (001838.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8990元基金经理李轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率105.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银国家安全混合C | ||||
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国投瑞银国家安全混合A(001838) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-06-27
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2023-07-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2023-07-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2023-06-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2023-02-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2023-02-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2022-06-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2021-08-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2020-09-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2019-11-08 | 关于修改旗下部分基金基金合同和托管协议有关条款的公告  (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2019-11-08 | 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金托管协议 (293K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2019-11-08 | 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(2019年11月更新) (606K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2019-11-08 | 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要(2019年11月更新) (376K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2019-07-12 | 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(2019年7月更新) (1,305K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2019-07-12 | 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要(2019年7月更新) (772K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2019-01-14 | 更新招募说明书（2019年1月） (1,159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2019-01-14 | 更新招募说明书摘要（2019年1月） (352K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2018-07-16 | 更新招募说明书（2018年7月） (1,221K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2018-07-16 | 更新招募说明书摘要（2018年7月） (353K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2018-03-23 | 托管协议（修订后） (380K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2018-01-15 | 更新招募说明书（2018年1月） (1,197K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2018-01-15 | 更新招募说明书摘要（2018年1月） (768K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2017-07-17 | 更新招募说明书（2017年7月） (1,059K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2017-01-13 | 更新招募说明书摘要（2017年1月） (623K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2017-01-13 | 更新招募说明书（2017年1月） (1,057K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2016-07-15 | 更新招募说明书摘要（2016年7月） (612K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2016-07-15 | 更新招募说明书（2016年7月） (1,159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2015-11-02 | 托管协议 (405K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2015-11-02 | 招募说明书 (937K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
