国投瑞银国家安全混合A (001838.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8990元基金经理李轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率105.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银国家安全混合C | ||||
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国投瑞银国家安全混合A(001838) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,515.11万元 | 1.20% | 252.52万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,176.69万元 | 1.20% | 696.11万元 | 0.20% |
| 2023-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,305.56万元 | 1.50% | 384.26万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,588.07万元 | 1.50% | 764.68万元 | 0.25% |
