国投瑞银国家安全混合A (001838.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9610元基金经理李轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率125.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银国家安全混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银国家安全混合A(001838) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.95元 | 24.46亿 | 25.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.21亿 | 26.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 26.40亿 | 26.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.83亿 | 27.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 32.77亿 | 28.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 30.31亿 | 27.58亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 26.76亿 | 24.08亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 27.40亿 | 24.68亿元 | -- |
