国投瑞银国家安全混合A (001838.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数26.86万 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0571元基金经理李轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率105.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银国家安全混合C | ||||
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国投瑞银国家安全混合A(001838) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 26.32亿 | 25.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 24.46亿 | 25.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.21亿 | 26.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 26.40亿 | 26.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.83亿 | 27.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 32.77亿 | 28.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 30.31亿 | 27.58亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 26.76亿 | 24.08亿元 | -- |
