国投瑞银国家安全混合A (001838.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9610元基金经理李轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率125.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银国家安全混合C | ||||
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国投瑞银国家安全混合A(001838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9610元 | 1.1200元 |
| 2024-07-25 | 0.9270元 | 1.0860元 |
| 2024-07-24 | 0.9340元 | 1.0930元 |
| 2024-07-23 | 0.9250元 | 1.0840元 |
| 2024-07-22 | 0.9520元 | 1.1110元 |
| 2024-07-19 | 0.9470元 | 1.1060元 |
| 2024-07-18 | 0.9360元 | 1.0950元 |
| 2024-07-17 | 0.9150元 | 1.0740元 |
| 2024-07-16 | 0.9200元 | 1.0790元 |
| 2024-07-15 | 0.9130元 | 1.0720元 |
| 2024-07-12 | 0.9190元 | 1.0780元 |
| 2024-07-11 | 0.9250元 | 1.0840元 |
| 2024-07-10 | 0.9050元 | 1.0640元 |
| 2024-07-09 | 0.9080元 | 1.0670元 |
| 2024-07-08 | 0.8970元 | 1.0560元 |
| 2024-07-05 | 0.9120元 | 1.0710元 |
| 2024-07-04 | 0.9070元 | 1.0660元 |
| 2024-07-03 | 0.9150元 | 1.0740元 |
| 2024-07-02 | 0.9310元 | 1.0900元 |
| 2024-07-01 | 0.9430元 | 1.1020元 |
| 2024-06-28 | 0.9450元 | 1.1040元 |
| 2024-06-27 | 0.9140元 | 1.0730元 |
| 2024-06-26 | 0.9260元 | 1.0850元 |
| 2024-06-25 | 0.9110元 | 1.0700元 |
| 2024-06-24 | 0.9260元 | 1.0850元 |
| 2024-06-21 | 0.9450元 | 1.1040元 |
| 2024-06-20 | 0.9430元 | 1.1020元 |
| 2024-06-19 | 0.9610元 | 1.1200元 |
| 2024-06-18 | 0.9730元 | 1.1320元 |
| 2024-06-17 | 0.9690元 | 1.1280元 |
| 2024-06-14 | 0.9630元 | 1.1220元 |
| 2024-06-13 | 0.9750元 | 1.1340元 |
| 2024-06-12 | 0.9730元 | 1.1320元 |
| 2024-06-11 | 0.9770元 | 1.1360元 |
| 2024-06-07 | 0.9680元 | 1.1270元 |
| 2024-06-06 | 0.9650元 | 1.1240元 |
| 2024-06-05 | 0.9840元 | 1.1430元 |
| 2024-06-04 | 0.9750元 | 1.1340元 |
| 2024-06-03 | 0.9590元 | 1.1180元 |
| 2024-05-31 | 0.9610元 | 1.1200元 |
| 2024-05-30 | 0.9530元 | 1.1120元 |
| 2024-05-29 | 0.9390元 | 1.0980元 |
| 2024-05-28 | 0.9440元 | 1.1030元 |
| 2024-05-27 | 0.9460元 | 1.1050元 |
| 2024-05-24 | 0.9410元 | 1.1000元 |
| 2024-05-23 | 0.9620元 | 1.1210元 |
| 2024-05-22 | 0.9710元 | 1.1300元 |
| 2024-05-21 | 0.9790元 | 1.1380元 |
| 2024-05-20 | 0.9930元 | 1.1520元 |
| 2024-05-17 | 0.9830元 | 1.1420元 |
