国投瑞银国家安全混合A (001838.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数26.86万 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0571元基金经理李轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率105.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银国家安全混合C | ||||
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国投瑞银国家安全混合A(001838) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0571元 | 1.2161元 |
| 2024-12-20 | 1.0756元 | 1.2346元 |
| 2024-12-19 | 1.0631元 | 1.2221元 |
| 2024-12-18 | 1.0656元 | 1.2246元 |
| 2024-12-17 | 1.0534元 | 1.2124元 |
| 2024-12-16 | 1.0579元 | 1.2169元 |
| 2024-12-13 | 1.0678元 | 1.2268元 |
| 2024-12-12 | 1.0958元 | 1.2548元 |
| 2024-12-11 | 1.0742元 | 1.2332元 |
| 2024-12-10 | 1.0722元 | 1.2312元 |
| 2024-12-09 | 1.0619元 | 1.2209元 |
| 2024-12-06 | 1.0776元 | 1.2366元 |
| 2024-12-05 | 1.0681元 | 1.2271元 |
| 2024-12-04 | 1.0592元 | 1.2182元 |
| 2024-12-03 | 1.0721元 | 1.2311元 |
| 2024-12-02 | 1.0825元 | 1.2415元 |
| 2024-11-29 | 1.0724元 | 1.2314元 |
| 2024-11-28 | 1.0621元 | 1.2211元 |
| 2024-11-27 | 1.0700元 | 1.2290元 |
| 2024-11-26 | 1.0368元 | 1.1958元 |
| 2024-11-25 | 1.0441元 | 1.2031元 |
| 2024-11-22 | 1.0567元 | 1.2157元 |
| 2024-11-21 | 1.0921元 | 1.2511元 |
| 2024-11-20 | 1.0917元 | 1.2507元 |
| 2024-11-19 | 1.0803元 | 1.2393元 |
| 2024-11-18 | 1.0658元 | 1.2248元 |
| 2024-11-15 | 1.0735元 | 1.2325元 |
| 2024-11-14 | 1.1084元 | 1.2674元 |
| 2024-11-13 | 1.1459元 | 1.3049元 |
| 2024-11-12 | 1.1500元 | 1.3090元 |
| 2024-11-11 | 1.1958元 | 1.3548元 |
| 2024-11-08 | 1.1771元 | 1.3361元 |
| 2024-11-07 | 1.1460元 | 1.3050元 |
| 2024-11-06 | 1.1680元 | 1.3270元 |
| 2024-11-05 | 1.1500元 | 1.3090元 |
| 2024-11-04 | 1.0800元 | 1.2390元 |
| 2024-11-01 | 1.0520元 | 1.2110元 |
| 2024-10-31 | 1.0830元 | 1.2420元 |
| 2024-10-30 | 1.0800元 | 1.2390元 |
| 2024-10-29 | 1.0790元 | 1.2380元 |
| 2024-10-28 | 1.0920元 | 1.2510元 |
| 2024-10-25 | 1.0800元 | 1.2390元 |
| 2024-10-24 | 1.0650元 | 1.2240元 |
| 2024-10-23 | 1.0840元 | 1.2430元 |
| 2024-10-22 | 1.0600元 | 1.2190元 |
| 2024-10-21 | 1.0760元 | 1.2350元 |
| 2024-10-18 | 1.0410元 | 1.2000元 |
| 2024-10-17 | 1.0060元 | 1.1650元 |
| 2024-10-16 | 1.0070元 | 1.1660元 |
| 2024-10-15 | 1.0160元 | 1.1750元 |
