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基金经理
基金概况
中欧聚瑞债券A
(005419.jj)
中欧基金管理有限公司
成立日期
2018-08-02
总资产规模
29.32亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.1106
元
基金经理
周锦程
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
2.37%
相关基金:
主从基金
中欧聚瑞债券C
、
中欧聚瑞债券D
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中欧聚瑞债券A(005419) - 历史拆分折算公告列表
最后更新于:2019-01-12
数据源自于
证券监督管理委员会
。
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#
公告时间
标题
操作
1
2019-01-12
中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别份额转换业务的公告
(57K PDF)
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