南方浙利定开债券发起 (005469.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0308元基金经理黄斌斌管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
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南方浙利定开债券发起(005469) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.87亿 | 100.00% |
| (其中) 债券 | 25.14亿 | 97.21% | |
| (其中) 资产支持证券 | 7,207.26万 | 2.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 11.62万 | 0.00% |
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