南方浙利定开债券发起 (005469.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型债券型成立日期2018-03-09总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0434元 (2025-07-22) 基金经理刘诗瑶管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (2146 / 7199) |
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南方浙利定开债券发起(005469) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 26.51亿 | 99.98% |
| (其中) 债券 | 25.80亿 | 97.32% | |
| (其中) 资产支持证券 | 7,051.74万 | 2.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 40.34万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 4.06万 | 0.002% |
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