南方浙利定开债券发起 (005469.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数235.00 | 成立日期 | 2018-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0478元基金经理黄斌斌管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方浙利定开债券发起(005469) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.77亿 | 100.00% |
| (其中) 债券 | 25.05亿 | 97.19% | |
| (其中) 资产支持证券 | 7,238.71万 | 2.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 12.78万 | 0.00% |
加载中......
