南方浙利定开债券发起 (005469.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数235.00 | 成立日期 | 2018-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0478元基金经理黄斌斌管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方浙利定开债券发起(005469) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 299.89万元 | 0.30% | 99.96万元 | 0.10% |
| 2024-06-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 687.97万元 | 0.30% | 229.32万元 | 0.10% |
| 2023-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 385.58万元 | 0.30% | 128.53万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 780.78万元 | 0.30% | 260.26万元 | 0.10% |
