南方浙利定开债券发起 (005469.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型债券型成立日期2018-03-09总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0403元 (2025-07-25) 基金经理刘诗瑶管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (2109 / 7213) |
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南方浙利定开债券发起(005469) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 609.24万元 | 0.30% | 203.08万元 | 0.10% |
| 2024-12-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 299.89万元 | 0.30% | 99.96万元 | 0.10% |
| 2024-06-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 687.97万元 | 0.30% | 229.32万元 | 0.10% |
| 2023-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
