南方浙利定开债券发起 (005469.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数235.00 | 成立日期 | 2018-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0366元基金经理黄斌斌管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
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南方浙利定开债券发起(005469) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 南方浙利定开债券发起 |
| 基金主代码 | 005469 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2018-03-09 |
| 总份额 | 19.90亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。 |
| 投资策略 | 本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。同时综合运用收益率曲线策略、债券回购投资策略、资产支持证券投资策略和开放期投资策略，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
