南方浙利定开债券发起
(005469.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2018-03-09总资产规模20.76亿 (2025-03-31) 基金净值1.0451 (2025-07-18) 基金经理刘诗瑶管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (2131 / 7198)
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南方浙利定开债券发起(005469) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-242025-06-240.01 元19.90亿1,989.87万0.95%0.95%
2024-03-262024-03-260.015 元19.70亿2,955.64万1.46%1.46%
2023-09-192023-09-190.017 元19.70亿3,349.74万1.66%2.63%
2023-06-262023-06-260.01 元25.59亿2,558.55万0.97%
2022-11-082022-11-080.01 元25.58亿2,558.45万0.98%0.98%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。