南方浙利定开债券发起 (005469.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0308元基金经理黄斌斌管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
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南方浙利定开债券发起(005469) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.015 元 | 2,955.64万元 | 1.46% | -- |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.017 元 | 3,349.74万元 | 1.66% | 2.63% |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.01 元 | 2,558.55万元 | 0.97% | |
| 2022-11-08 | 2022-11-08 | 0.01 元 | 2,558.45万元 | 0.98% | 4.38% |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.009 元 | 2,302.72万元 | 0.89% | |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 0.026 元 | 6,652.24万元 | 2.52% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
