南方浙利定开债券发起 (005469.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型债券型成立日期2018-03-09总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0403元 (2025-07-25) 基金经理刘诗瑶管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (2109 / 7213) |
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南方浙利定开债券发起(005469) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-07-21
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| 89 | 2020-04-21 | 南方浙利定开债券发起2020年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2020-03-31 | 南方浙利定开债券发起2019年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2020-01-20 | 南方浙利定开债券发起2019年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-12-31 | 南方基金关于旗下基金投顾业务投顾管理服务费率优惠的公告 (235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-12-17 | 关于修订公司旗下部分公开募集证券投资基金基金合同信息披露有关条款的公告 (379K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-12-17 | 南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (54K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-11-29 | 南方基金关于基金投顾业务投顾管理服务费收取规则相关事项的公告 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-11-22 | 南方基金关于旗下货币增强策略系列组合收费标准及费率优惠的公告 (245K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-11-15 | 南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 (91K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-11-05 | 南方基金关于旗下基金投顾业务投顾管理服务费收费标准及费率优惠的公告 (253K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-10-25 | 旗下全部基金季度报告提示性公告 (91K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-10-25 | 南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第3季度报告 (363K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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