南方浙利定开债券发起
(005469.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2018-03-09总资产规模20.76亿 (2025-06-30) 基金净值1.0403 (2025-07-25) 基金经理刘诗瑶管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (2109 / 7213)
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南方浙利定开债券发起(005469) - 基金份额

最后更新于:2025-06-30

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南方浙利定开债券发起.(005469) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方浙利定开债券发起历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.0420.76亿19.90亿--
2025-03-311.0420.76亿19.90亿--
2024-12-311.0520.88亿19.90亿--
2024-09-301.0320.49亿19.90亿--
2024-06-301.0320.23亿19.70亿--
2024-03-31--19.95亿19.70亿--
2023-12-311.0220.01亿19.70亿--
2023-09-30--19.84亿19.70亿--