南方浙利定开债券发起 (005469.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数235.00 | 成立日期 | 2018-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0366元基金经理黄斌斌管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
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南方浙利定开债券发起(005469) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 20.49亿 | 19.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 20.23亿 | 19.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.95亿 | 19.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 20.01亿 | 19.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.84亿 | 19.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 20.08亿 | 19.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 26.02亿 | 25.59亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 25.79亿 | 25.58亿元 | -- |
