南方浙利定开债券发起 (005469.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型债券型成立日期2018-03-09总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0451元 (2025-07-18) 基金经理刘诗瑶管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (2131 / 7198) |
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南方浙利定开债券发起(005469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.0451元 | 1.2813元 |
| 2025-07-17 | 1.0452元 | 1.2814元 |
| 2025-07-16 | 1.0450元 | 1.2812元 |
| 2025-07-15 | 1.0448元 | 1.2810元 |
| 2025-07-14 | 1.0435元 | 1.2797元 |
| 2025-07-11 | 1.0441元 | 1.2803元 |
| 2025-07-10 | 1.0443元 | 1.2805元 |
| 2025-07-09 | 1.0453元 | 1.2815元 |
| 2025-07-08 | 1.0455元 | 1.2817元 |
| 2025-07-07 | 1.0461元 | 1.2823元 |
| 2025-07-04 | 1.0459元 | 1.2821元 |
| 2025-07-03 | 1.0455元 | 1.2817元 |
| 2025-07-02 | 1.0454元 | 1.2816元 |
| 2025-07-01 | 1.0442元 | 1.2804元 |
| 2025-06-30 | 1.0434元 | 1.2796元 |
| 2025-06-27 | 1.0435元 | 1.2797元 |
| 2025-06-26 | 1.0432元 | 1.2794元 |
| 2025-06-25 | 1.0430元 | 1.2792元 |
| 2025-06-24 | 1.0437元 | 1.2799元 |
| 2025-06-23 | 1.0545元 | 1.2807元 |
| 2025-06-20 | 1.0544元 | 1.2806元 |
| 2025-06-19 | 1.0540元 | 1.2802元 |
| 2025-06-18 | 1.0535元 | 1.2797元 |
| 2025-06-17 | 1.0535元 | 1.2797元 |
| 2025-06-16 | 1.0529元 | 1.2791元 |
| 2025-06-13 | 1.0527元 | 1.2789元 |
| 2025-06-12 | 1.0527元 | 1.2789元 |
| 2025-06-11 | 1.0525元 | 1.2787元 |
| 2025-06-10 | 1.0519元 | 1.2781元 |
| 2025-06-09 | 1.0517元 | 1.2779元 |
| 2025-06-06 | 1.0511元 | 1.2773元 |
| 2025-06-05 | 1.0501元 | 1.2763元 |
| 2025-06-04 | 1.0500元 | 1.2762元 |
| 2025-06-03 | 1.0498元 | 1.2760元 |
| 2025-05-30 | 1.0497元 | 1.2759元 |
| 2025-05-29 | 1.0487元 | 1.2749元 |
| 2025-05-28 | 1.0497元 | 1.2759元 |
| 2025-05-27 | 1.0502元 | 1.2764元 |
| 2025-05-26 | 1.0506元 | 1.2768元 |
| 2025-05-23 | 1.0504元 | 1.2766元 |
| 2025-05-22 | 1.0504元 | 1.2766元 |
| 2025-05-21 | 1.0503元 | 1.2765元 |
| 2025-05-20 | 1.0503元 | 1.2765元 |
| 2025-05-19 | 1.0500元 | 1.2762元 |
| 2025-05-16 | 1.0493元 | 1.2755元 |
| 2025-05-15 | 1.0499元 | 1.2761元 |
| 2025-05-14 | 1.0500元 | 1.2762元 |
| 2025-05-13 | 1.0501元 | 1.2763元 |
| 2025-05-12 | 1.0493元 | 1.2755元 |
| 2025-05-09 | 1.0510元 | 1.2772元 |
